Fond: AZTHAA

Allianz Thematica AT (USD) - acc
LU1917777945
25.01.2019
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Fruschki
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZTHAA USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 46.83% 0.54 0.66 35.73% 1/31
173.5000
08.11.2024
0.5681%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.07% 9.32% 3.22% 6.29% 20.96% -2.03% 9.46% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% 0.45% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.50% 23.09% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.70% 97.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.59% 0.29% 2.30%
Veľkosť fondu
Aktíva2 651 mil.
Počet akcíí189
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 22.72%
Veľké spoločnosti 47.05%
Stredné spoločnosti 23.07%
Malé spoločnosti 4.86%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E22.22%
P/BV3.52%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.60%
Cyklické tovary 6.07%
Finančné služby 7.03%
Nehnuteľnosti 2.16%
Defenzívne tovary 4.38%
Starostlivosť o zdravie 11.69%
Sieťové odvetvia 7.59%
Telekomunikácie 3.12%
Energie 1.21%
Priemysel 20.35%
Technológie 26.49%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 57.12%
Kanada 2.27%
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.79%
Eurozóna 14.86%
Európa - okrem EURozóny 9.53%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.06%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.76%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.33%
Rozvíjajúce sa trhy 3.33%
Vyspelé trhy 94.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technológie 1% NextEra Energy Inc Sieťové odvetvia 0.95%
ABB Ltd Priemysel 0.95% Lonza Group Ltd Starostlivosť o zdravie 0.93%
Motorola Solutions Inc Technológie 0.92% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 0.91%
Intercontinental Exchange Inc Finančné služby 0.91% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 0.89%
Kerry Group PLC Class A Defenzívne tovary 0.88% Waste Management Inc Priemysel 0.87%