Fond: AZTHAA

Allianz Thematica AT (USD) - acc
LU1917777945
25.01.2019
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Fruschki
USD
1 000
5%
Dlhodobý rast kapitálu vďaka investovaniu na globálnych akciových trhoch so zameraním na tému a výber akcií. Minimálne 70 % aktív podfondu investujeme do kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 30 % aktív podfondu môžeme investovať do iných kmeňových akcií, ako sa opisuje v investičnom zámere. Maximálne 50% aktív podfondu môžeme investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Maximálne 10 % aktív podfondu môžeme investovať na trhu s čínskymi akciami triedy A. Maximálne 15 % aktív podfondu môžeme držať vo vkladoch a/alebo investovať do nástrojov peňažného trhu a/alebo (maximálne 10 % aktív podfondu) do fondov peňažných trhov. Podfond je klasifikovaný ako „fond kmeňových akcií“ podľa nemeckého zákona o investičnej dani (zákona GITA), pretože najmenej 70 % jeho aktív je natrvalo fyzicky investovaných do majetkovej účasti podľa čl. 2 ods. 8 zákona GITA. Akcie z fondu zvyčajne môžete odpredať každý pracovný deň. Príjmy opätovne investujeme do fondu. Odporúčanie: Držba triedy akcií fondu sa má zachovať počas dlhodobého investičného horizontu. Deriváty sa môžu použiť na vyváženie expozície cenovým výkyvom (zaistenie), na využitie cenových rozdielov medzi dvoma alebo viacerými trhmi (arbitráž) alebo na znásobenie ziskov, hoci môže dôjsť aj k znásobeniu strát (pákový efekt).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZTHAA USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 46.83% 0.54 0.66 35.73% 1/31
168.3100
21.11.2024
-0.1246%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.65% -0.54% -2.29% 2.38% 11.71% -2.74% 8.78% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.03% 0.45% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.50% 23.09% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.70% 97.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.59% 0.29% 2.30%
Veľkosť fondu
Aktíva2 651 mil.
Počet akcíí189
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.60
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 22.72%
Veľké spoločnosti 47.05%
Stredné spoločnosti 23.07%
Malé spoločnosti 4.86%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E22.22%
P/BV3.52%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.60%
Cyklické tovary 6.07%
Finančné služby 7.03%
Nehnuteľnosti 2.16%
Defenzívne tovary 4.38%
Starostlivosť o zdravie 11.69%
Sieťové odvetvia 7.59%
Telekomunikácie 3.12%
Energie 1.21%
Priemysel 20.35%
Technológie 26.49%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 57.12%
Kanada 2.27%
Latinská Amerika
Veľká Británia 4.79%
Eurozóna 14.86%
Európa - okrem EURozóny 9.53%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 4.06%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.76%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.33%
Rozvíjajúce sa trhy 3.33%
Vyspelé trhy 94.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Technológie 1% NextEra Energy Inc Sieťové odvetvia 0.95%
ABB Ltd Priemysel 0.95% Lonza Group Ltd Starostlivosť o zdravie 0.93%
Motorola Solutions Inc Technológie 0.92% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 0.91%
Intercontinental Exchange Inc Finančné služby 0.91% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 0.89%
Kerry Group PLC Class A Defenzívne tovary 0.88% Waste Management Inc Priemysel 0.87%