Fond: AZTHEA

Allianz Thematica AT (EUR) - acc
LU1981791327
02.05.2019
Akciové
Akcie - Global
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Allianz Global Investors GmbH
Andreas Fruschki
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AZTHAA USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 46.61% 0.53 0.65 35.58% 2/31
165.0200
28.03.2024
1.3761%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.86% 8.30% 13.79% 10.51% 16.60% 5.76% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.43% 8.01% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.41% 27.10% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.46% 100.46%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.49% 0.96% -0.46%
Veľkosť fondu
Aktíva4 183 mil.
Počet akcíí196
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 19.31%
Veľké spoločnosti 49.71%
Stredné spoločnosti 27.86%
Malé spoločnosti 3.32%
Najmenšie spoločnosti 0.26%
P/E17.76%
P/BV2.74%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 10.95%
Cyklické tovary 1.82%
Finančné služby 10.87%
Nehnuteľnosti 2.69%
Defenzívne tovary 1.84%
Starostlivosť o zdravie 14.18%
Sieťové odvetvia 5.78%
Telekomunikácie 0.78%
Energie 2.69%
Priemysel 25.71%
Technológie 23.16%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.46
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 61.96%
Kanada 1.97%
Latinská Amerika
Veľká Británia 5.64%
Eurozóna 10.78%
Európa - okrem EURozóny 11.25%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 5.96%
Austrália a Oceánia 1.62%
Ázia - Vyspelé trhy 0.24%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.06%
Rozvíjajúce sa trhy 1.06%
Vyspelé trhy 99.41%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ServiceNow Inc Technológie 0.98% Intuitive Surgical Inc Starostlivosť o zdravie 0.94%
Merck & Co Inc Starostlivosť o zdravie 0.93% Pentair PLC Priemysel 0.92%
Lam Research Corp Technológie 0.91% United Rentals Inc Priemysel 0.89%
Visa Inc Class A Finančné služby 0.89% Palo Alto Networks Inc Technológie 0.88%
Fortinet Inc Technológie 0.86% Waste Management Inc Priemysel 0.84%