Fond: AZTHEA
Allianz Thematica AT (EUR) - acc | |
LU1981791327 | |
02.05.2019 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Andreas Fruschki | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.86% | 8.30% | 13.79% | 10.51% | 16.60% | 5.76% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.43% | 8.01% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.41% | 27.10% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.46% | 100.46% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.49% | 0.96% | -0.46% |
Aktíva | 4 183 mil. |
Počet akcíí | 196 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 19.31% |
Veľké spoločnosti | 49.71% |
Stredné spoločnosti | 27.86% |
Malé spoločnosti | 3.32% |
Najmenšie spoločnosti | 0.26% |
P/E | 17.76% |
P/BV | 2.74% |
Základné materiály | 10.95% |
Cyklické tovary | 1.82% |
Finančné služby | 10.87% |
Nehnuteľnosti | 2.69% |
Defenzívne tovary | 1.84% |
Starostlivosť o zdravie | 14.18% |
Sieťové odvetvia | 5.78% |
Telekomunikácie | 0.78% |
Energie | 2.69% |
Priemysel | 25.71% |
Technológie | 23.16% |
Deriváty | -0.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 61.96% |
Kanada | 1.97% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 5.64% |
Eurozóna | 10.78% |
Európa - okrem EURozóny | 11.25% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.96% |
Austrália a Oceánia | 1.62% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.24% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.06% |
Vyspelé trhy | 99.41% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ServiceNow Inc | Technológie | 0.98% | Intuitive Surgical Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.94% |
Merck & Co Inc | Starostlivosť o zdravie | 0.93% | Pentair PLC | Priemysel | 0.92% |
Lam Research Corp | Technológie | 0.91% | United Rentals Inc | Priemysel | 0.89% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 0.89% | Palo Alto Networks Inc | Technológie | 0.88% |
Fortinet Inc | Technológie | 0.86% | Waste Management Inc | Priemysel | 0.84% |