Fond: AZUSAU
Allianz US Equity Fund AT USD - acc | |
LU0256863902 | |
01.03.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.30% | 3.22% | 6.97% | 22.87% | 35.90% | 5.78% | 12.74% | 10.80% | 9.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | 7.67% | 8.42% | 9.21% | 9.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.21% | 36.29% | 9.37% | 6.85% | 3.85% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.42% | 98.42% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.85% | 0.27% | 1.58% |
Aktíva | 149 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.15% |
Veľké spoločnosti | 38.38% |
Stredné spoločnosti | 17.89% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 25.50% |
P/BV | 4.90% |
Základné materiály | 1.48% |
Cyklické tovary | 9.93% |
Finančné služby | 12.55% |
Nehnuteľnosti | 1.79% |
Defenzívne tovary | 6.45% |
Starostlivosť o zdravie | 14.02% |
Sieťové odvetvia | 2.65% |
Telekomunikácie | 6.85% |
Energie | 3.75% |
Priemysel | 7.65% |
Technológie | 31.30% |
Deriváty | 1.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 97.35% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.07% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.42% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 6.63% |
Apple Inc | Technológie | 5.39% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 4.87% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.05% | Bank of America Corp | Finančné služby | 2.68% |
Intercontinental Exchange Inc | Finančné služby | 2.24% | Ingersoll Rand Inc | Priemysel | 2.14% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.97% | Parker Hannifin Corp | Priemysel | 1.8% |