Fond: AZUSAU
Allianz US Equity Fund AT USD - acc | |
LU0256863902 | |
01.03.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2024 | 33.1772 |
13.06.2024 | 33.1095 |
12.06.2024 | 32.8287 |
11.06.2024 | 32.7912 |
10.06.2024 | 32.6240 |
07.06.2024 | 32.6591 |
06.06.2024 | 32.6907 |
05.06.2024 | 32.1301 |
04.06.2024 | 31.9442 |
03.06.2024 | 32.1009 |
31.05.2024 | 31.8778 |
30.05.2024 | 32.0241 |
29.05.2024 | 32.2850 |
28.05.2024 | 32.4222 |
24.05.2024 | 32.1431 |
23.05.2024 | 32.4584 |
22.05.2024 | 32.3360 |
21.05.2024 | 32.2871 |
17.05.2024 | 32.1420 |
16.05.2024 | 32.2347 |
15.05.2024 | 31.7688 |
14.05.2024 | 31.6671 |
13.05.2024 | 31.7484 |
10.05.2024 | 31.6684 |
08.05.2024 | 31.5659 |
07.05.2024 | 31.5184 |
06.05.2024 | 31.0746 |
03.05.2024 | 30.7115 |
02.05.2024 | 30.4746 |
01.05.2024 | 31.0140 |
30.04.2024 | 31.0140 |
29.04.2024 | 31.0233 |
26.04.2024 | 30.9420 |
25.04.2024 | 30.6156 |
24.04.2024 | 31.0987 |
23.04.2024 | 30.4321 |
22.04.2024 | 30.1178 |
19.04.2024 | 30.3975 |
18.04.2024 | 30.6728 |
17.04.2024 | 30.9098 |
16.04.2024 | 30.9281 |
15.04.2024 | 31.3876 |
12.04.2024 | 31.8820 |
11.04.2024 | 31.6265 |
10.04.2024 | 31.7988 |
09.04.2024 | 31.8104 |
08.04.2024 | 31.8687 |
05.04.2024 | 31.3862 |
04.04.2024 | 31.8178 |
03.04.2024 | 31.7310 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 3081 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.77% | 5.10% | 19.52% | 27.35% | 31.25% | 5.60% | 12.13% | 10.81% | 10.01% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 8.73% | 9.45% | 9.58% | 9.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.70% | 38.05% | 9.91% | 7.42% | 4.05% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.93% | 99.93% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.45% | 0.37% | 0.07% |
Aktíva | 142 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.16% |
Veľké spoločnosti | 35.66% |
Stredné spoločnosti | 21.10% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 26.22% |
P/BV | 5.21% |
Základné materiály | 0.97% |
Cyklické tovary | 11.64% |
Finančné služby | 12.56% |
Nehnuteľnosti | 1.45% |
Defenzívne tovary | 6.66% |
Starostlivosť o zdravie | 14.14% |
Sieťové odvetvia | 2.77% |
Telekomunikácie | 7.75% |
Energie | 4.57% |
Priemysel | 7.66% |
Technológie | 29.77% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 98.72% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.21% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.93% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.42% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.95% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.15% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.52% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.99% | Apple Inc | Technológie | 2.94% |
Bank of America Corp | Finančné služby | 2.86% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.22% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.19% | Ingersoll Rand Inc | Priemysel | 2.15% |