Fond: AZUSAU
Allianz US Equity Fund AT USD - acc | |
LU0256863902 | |
01.03.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.03.2020 | 14.4000 |
23.03.2020 | 14.0900 |
20.03.2020 | 15.0500 |
19.03.2020 | 14.5900 |
18.03.2020 | 15.0800 |
17.03.2020 | 14.7200 |
16.03.2020 | 16.5200 |
13.03.2020 | 15.6700 |
12.03.2020 | 16.6400 |
11.03.2020 | 17.9000 |
10.03.2020 | 17.6900 |
09.03.2020 | 18.1900 |
06.03.2020 | 18.9400 |
05.03.2020 | 19.5700 |
04.03.2020 | 19.2600 |
03.03.2020 | 19.5700 |
02.03.2020 | 18.9500 |
29.02.2020 | 18.4700 |
28.02.2020 | 18.4700 |
27.02.2020 | 19.6200 |
26.02.2020 | 19.7400 |
25.02.2020 | 20.5200 |
24.02.2020 | 20.8600 |
21.02.2020 | 21.4900 |
20.02.2020 | 21.5800 |
19.02.2020 | 21.4700 |
18.02.2020 | 21.5300 |
14.02.2020 | 21.4800 |
13.02.2020 | 21.5200 |
12.02.2020 | 21.3800 |
11.02.2020 | 21.3600 |
10.02.2020 | 21.1400 |
07.02.2020 | 21.2200 |
06.02.2020 | 21.1100 |
05.02.2020 | 21.1200 |
04.02.2020 | 20.8000 |
03.02.2020 | 20.4700 |
01.02.2020 | 20.8500 |
31.01.2020 | 20.8500 |
30.01.2020 | 20.7800 |
29.01.2020 | 20.6700 |
28.01.2020 | 20.4100 |
27.01.2020 | 20.5900 |
24.01.2020 | 20.9500 |
23.01.2020 | 20.9200 |
22.01.2020 | 20.8700 |
21.01.2020 | 20.9500 |
17.01.2020 | 20.9200 |
16.01.2020 | 20.7600 |
15.01.2020 | 20.7800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 3085 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.47% | 5.03% | 21.48% | 30.58% | 30.97% | 6.59% | 11.81% | 10.97% | 9.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 8.73% | 9.45% | 9.58% | 9.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.70% | 38.05% | 9.91% | 7.42% | 4.05% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.93% | 99.93% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.45% | 0.37% | 0.07% |
Aktíva | 144 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.16% |
Veľké spoločnosti | 35.66% |
Stredné spoločnosti | 21.10% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 24.89% |
P/BV | 4.95% |
Základné materiály | 0.97% |
Cyklické tovary | 11.64% |
Finančné služby | 12.56% |
Nehnuteľnosti | 1.45% |
Defenzívne tovary | 6.66% |
Starostlivosť o zdravie | 14.14% |
Sieťové odvetvia | 2.77% |
Telekomunikácie | 7.75% |
Energie | 4.57% |
Priemysel | 7.66% |
Technológie | 29.77% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 98.72% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.21% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.93% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.42% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.95% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.15% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.52% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.99% | Apple Inc | Technológie | 2.94% |
Bank of America Corp | Finančné služby | 2.86% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.22% |
Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.19% | Ingersoll Rand Inc | Priemysel | 2.15% |