Fond: AZUSE
| Allianz US Equity Fund A EUR - dis | |
| LU0256843979 | |
| 25.03.2010 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
| Voya Investment Management Co. LLC | |
| Kimberlee Millar | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.71% | 9.43% | 22.26% | 20.70% | 33.85% | 8.48% | 11.39% | 9.96% | 11.69% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.86% | 11.15% | 11.46% | 10.05% | 9.51% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.03% | 31.86% | 8.13% | 4.63% | 5.11% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.40% | 98.40% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.97% | 0.38% | 1.60% |
| Aktíva | 593 mil. |
| Počet akcíí | 62 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.85 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 5.228 |
| Dividendový výnos | 1.31% |
| Rozhodný dátum | 15.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 41.83% |
| Veľké spoločnosti | 37.47% |
| Stredné spoločnosti | 19.11% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 25.98% |
| P/BV | 5.29% |
| Základné materiály | 1.03% |
| Cyklické tovary | 12.89% |
| Finančné služby | 12.39% |
| Nehnuteľnosti | 1.13% |
| Defenzívne tovary | 5.83% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.81% |
| Sieťové odvetvia | 2.25% |
| Telekomunikácie | 7.67% |
| Energie | 3.47% |
| Priemysel | 6.89% |
| Technológie | 30.06% |
| Deriváty | 1.60 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 97.66% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 0.75% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.40% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 8.28% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.32% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 5.09% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 4.2% |
| Apple Inc | Technológie | 3.05% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.81% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.44% | Bank of America Corp | Finančné služby | 2.4% |
| AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.23% | Intercontinental Exchange Inc | Finančné služby | 2.17% |