Fond: AZUSEH
Allianz US High Yield AT (H2-EUR) EUR - acc | |
LU0795385821 | |
31.07.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - USD | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
David Oberto | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.96% | 0.46% | 6.50% | 5.91% | 8.14% | -0.79% | 0.01% | -0.08% | -0.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -0.20% | -0.53% | -0.30% | 0.10% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.76% | 13.88% | 3.31% | 2.50% | 0.99% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 1.52% | 1.52% | |
Dlhopisový | 96.91% | 96.91% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.00% | 2.43% | 1.57% |
Aktíva | 169 mil. |
Počet akcíí | 5 |
Počet dlhopisov | 97 |
Priebež. popl. | 1.24 |
z toho Mng. popl. | 1.19 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Finančné služby | 1.15% |
Priemysel | 0.18% |
Podnikové | 96.91 |
Deriváty | 1.57 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.43 |
Modifikovaná durácia | 4.22 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 2.29 |
BB | 38.09 |
B | 56.66 |
Horšie ako B | 2.95 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 1.52% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 1.52% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Caesars Entertainment Inc New 8.125% | 2.5% | Tenet Healthcare Corporation 6.125% | 2.37% | ||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 2.35% | Clarios Global LP 8.5% | 1.69% | ||
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 1.69% | Seagate HDD Cayman 8.5% | 1.58% | ||
Gen Digital Inc 7.125% | 1.53% | Wesco Distribution, Inc. 7.25% | 1.5% | ||
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 1.45% | Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25% | 1.41% |