Fond: AZUSEH

Allianz US High Yield AT (H2-EUR) EUR - acc
LU0795385821
31.07.2012
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - USD
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Voya Investment Management Co. LLC
David Oberto
EUR
100 000
5%
EIC Fund Rating
111.8300
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.96% 0.46% 6.50% 5.91% 8.14% -0.79% 0.01% -0.08% -0.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -0.20% -0.53% -0.30% 0.10%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.76% 13.88% 3.31% 2.50% 0.99%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 1.52% 1.52%
Dlhopisový 96.91% 96.91%
Ostatné
Peňažné 4.00% 2.43% 1.57%
Veľkosť fondu
Aktíva169 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov97
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.24
 z toho Mng. popl.1.19
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Sektorové rozloženie
Finančné služby 1.15%
Priemysel 0.18%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 96.91
Deriváty 1.57
Výnos do splatnosti p.a.7.43
Modifikovaná durácia4.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 2.29
BB 38.09
B 56.66
Horšie ako B 2.95
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 1.52%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 1.52%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Caesars Entertainment Inc New 8.125% 2.5% Tenet Healthcare Corporation 6.125% 2.37%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 2.35% Clarios Global LP 8.5% 1.69%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 1.69% Seagate HDD Cayman 8.5% 1.58%
Gen Digital Inc 7.125% 1.53% Wesco Distribution, Inc. 7.25% 1.5%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 1.45% Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5.25% 1.41%