Fond: BNFAEE

BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE IG - EUR
LU1815417172
11.02.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - Európa
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Cieľom tohto fondu je zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním primárne do európskych štruktúrovaných dlhových cenných papierov, ako sú miestne cenné papiere zabezpečené hypotékami na obytné nehnuteľnosti (RMBS), cenné papiere zabezpečené aktívami (ABS) a záväzky zabezpečené úvermi (CLO). Fond sa rovnako snaží investovať do ďalších typov medzinárodných cenných papierov s pevným výnosom, nástrojov peňažného trhu a derivátov. S ohľadom na aktíva s ratingom sa fond snaží držať nástroje, ktoré majú v deň nákupu rating najmenej Baa3 alebo BBB- od aspoň jednej zo štyroch hlavných ratingových agentúr (Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s alebo DBRS) pre všetky štruktúrované dlhové cenné papiere okrem CLO, rating A3 alebo A- od aspoň jednej z rovnakých štyroch ratingových agentúr pre CLO alebo ktorých úverovú kvalitu vyhodnotil manažér ako ekvivalentnú. Fond môže na účely zabezpečenia alebo na dosiahnutie svojho investičného cieľa používať deriváty. Fond bude investovať do cenných papierov denominovaných v mene členských štátov OECD. Fond môže mať po zabezpečení menové riziko (voči inej mene ako EUR) maximálne 5 % a investície v iných fondoch budú obmedzené na 10 %. Celková citlivosť úverového rozpätia fondu je od 0 do 15 rokov a rozpätie jeho citlivosti úrokovej sadzby je -1 až 2 roky. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu spätne odkupovať dlhopisy každý deň (v pracovných dňoch v Luxembursku a vo Francúzsku).
EIC Fund Rating
108.1700
17.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.59% 1.97% 4.03% 5.61% 7.58% 2.09% 1.45% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.17% 1.48% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.27% 6.97% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 97.83% 1.72% 96.11%
Ostatné
Peňažné 9.38% 5.49% 3.89%
Veľkosť fondu
Aktíva233 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov141
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.71
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia0.02
Trans. popl.0.11
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.02
Bankové pôžičky 20.32
Podnikové 1.17
Hypotekárne 74.57
Deriváty 3.92
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.36
AA 26.59
A 16.63
BBB 3.74
BB 0.32
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 44.36
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Mois ISR XC 5.61% ALD SA EURIBOR1M+0.68 PCT 27-JUN-2035 2.08%
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 6.492% 2.08% Invesco Euro Clo VII Designated Activity Company 5.742% 2.06%
Jubilee CLO 2021-XXV DAC 5.692% 2.05% BBAM European CLO III Designated Activity Company 6.242% 2%
F-E Mortgages S.r.l. 4.137% 1.99% Spire Inc Euribor3m+1.75 Pct 23-Mar-2032 1.85%
Sound Point Euro Clo I Funding Designated Activity Company 5.548% 1.82% Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 5.52% 1.74%