Fond: BNPAED
| BNP Paribas Funds AQUA EUR - distribution Y | |
| LU1165135523 | |
| 29.09.2017 | |
| Akciové | |
| Akcie Ekologické - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Impax Asset Management Ltd | |
| Bruce Jenkyn-Jones | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.87% | 2.46% | -1.38% | 6.46% | 17.91% | 1.83% | 8.73% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 6.28% | 9.84% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.80% | 23.32% | 9.07% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.37% | 98.37% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.63% | 1.63% |
| Aktíva | 1 853 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.07 |
| Dividenda | 2.950 |
| Dividendový výnos | 1.77% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 29.67% |
| Stredné spoločnosti | 53.15% |
| Malé spoločnosti | 15.54% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.41% |
| P/BV | 3.07% |
| Základné materiály | 13.64% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.73% |
| Sieťové odvetvia | 15.29% |
| Priemysel | 63.12% |
| Technológie | 1.59% |
| Deriváty | 1.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 50.55% |
| Kanada | 1.04% |
| Latinská Amerika | 1.76% |
| Veľká Británia | 11.96% |
| Eurozóna | 14.97% |
| Európa - okrem EURozóny | 12.15% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 4.19% |
| Austrália a Oceánia | 1.76% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.76% |
| Vyspelé trhy | 96.61% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 5.11% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.97% |
| Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.99% | Linde PLC | Základné materiály | 3.45% |
| A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.29% | Pentair PLC | Priemysel | 3.23% |
| United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 3% | Ferguson PLC | Priemysel | 2.82% |
| IDEX Corp | Priemysel | 2.79% | Novonesis AS Class B | Základné materiály | 2.76% |