Fond: BNPAEIG
BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG [I, C] | |
LU1815417339 | |
25.01.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Európa | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.62% | 2.08% | 4.45% | 6.16% | 8.35% | 2.62% | 1.95% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 1.96% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.28% | 7.05% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.83% | 1.72% | 96.11% |
Ostatné | |||
Peňažné | 9.38% | 5.49% | 3.89% |
Aktíva | 2 754 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 141 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.13 |
Výk. prémia | 0.03 |
Trans. popl. | 0.11 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.02 |
Bankové pôžičky | 20.32 |
Podnikové | 1.17 |
Hypotekárne | 74.57 |
Deriváty | 3.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.36 |
AA | 26.59 |
A | 16.63 |
BBB | 3.74 |
BB | 0.32 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 44.36 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Mois ISR XC | 5.61% | ALD SA EURIBOR1M+0.68 PCT 27-JUN-2035 | 2.08% | ||
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 6.492% | 2.08% | Invesco Euro Clo VII Designated Activity Company 5.742% | 2.06% | ||
Jubilee CLO 2021-XXV DAC 5.692% | 2.05% | BBAM European CLO III Designated Activity Company 6.242% | 2% | ||
F-E Mortgages S.r.l. 4.137% | 1.99% | Spire Inc Euribor3m+1.75 Pct 23-Mar-2032 | 1.85% | ||
Sound Point Euro Clo I Funding Designated Activity Company 5.548% | 1.82% | Northwoods Capital 21 Euro Designated Activity Company 5.52% | 1.74% |