Fond: BNPAQPC
BNP Paribas Funds AQUA EUR [Privilege, C] | |
LU1165135879 | |
02.07.2015 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Impax Asset Management Ltd | |
Bruce Jenkyn-Jones | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.97% | 2.74% | 0.99% | 9.30% | 21.38% | 4.83% | 12.10% | 11.20% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.45% | 9.35% | 13.23% | 12.10% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.66% | 23.93% | 10.14% | 4.30% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.37% | 98.37% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.63% | 1.63% |
Aktíva | 2 284 mil. |
Počet akcíí | 43 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.17 |
z toho Mng. popl. | 0.84 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 29.67% |
Stredné spoločnosti | 53.15% |
Malé spoločnosti | 15.54% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.41% |
P/BV | 3.07% |
Základné materiály | 13.64% |
Starostlivosť o zdravie | 4.73% |
Sieťové odvetvia | 15.29% |
Priemysel | 63.12% |
Technológie | 1.59% |
Deriváty | 1.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 50.55% |
Kanada | 1.04% |
Latinská Amerika | 1.76% |
Veľká Británia | 11.96% |
Eurozóna | 14.97% |
Európa - okrem EURozóny | 12.15% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 4.19% |
Austrália a Oceánia | 1.76% |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.76% |
Vyspelé trhy | 96.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 5.11% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.97% |
Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.99% | Linde PLC | Základné materiály | 3.45% |
A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.29% | Pentair PLC | Priemysel | 3.23% |
United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 3% | Ferguson PLC | Priemysel | 2.82% |
IDEX Corp | Priemysel | 2.79% | Novonesis AS Class B | Základné materiály | 2.76% |