Fond: BNPATE
BNP PARIBAS ASIA TECH INNOVATORS EUR Acc | |
LU2585804359 | |
18.11.2022 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
EUR | |
100 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.09.2024 | 104.4900 |
25.09.2024 | 101.0900 |
24.09.2024 | 101.0000 |
23.09.2024 | 98.7500 |
20.09.2024 | 97.6800 |
19.09.2024 | 97.1200 |
18.09.2024 | 96.4400 |
17.09.2024 | 96.7500 |
16.09.2024 | 96.3600 |
13.09.2024 | 96.4900 |
12.09.2024 | 96.4900 |
11.09.2024 | 95.4100 |
10.09.2024 | 94.8200 |
09.09.2024 | 95.3900 |
05.09.2024 | 96.0600 |
04.09.2024 | 95.9200 |
03.09.2024 | 97.2300 |
31.08.2024 | 98.8300 |
30.08.2024 | 98.8300 |
29.08.2024 | 98.6700 |
27.08.2024 | 97.5800 |
23.08.2024 | 98.4000 |
22.08.2024 | 99.2600 |
21.08.2024 | 98.7300 |
20.08.2024 | 99.6900 |
19.08.2024 | 99.6900 |
18.08.2024 | 99.5200 |
16.08.2024 | 99.5200 |
14.08.2024 | 96.8300 |
13.08.2024 | 97.6600 |
12.08.2024 | 97.0900 |
09.08.2024 | 96.3300 |
08.08.2024 | 96.0300 |
07.08.2024 | 96.0100 |
06.08.2024 | 93.4400 |
05.08.2024 | 92.1600 |
02.08.2024 | 95.8800 |
01.08.2024 | 100.6300 |
31.07.2024 | 100.6300 |
30.07.2024 | 99.1000 |
29.07.2024 | 99.3700 |
26.07.2024 | 99.1200 |
25.07.2024 | 99.2700 |
24.07.2024 | 100.1200 |
23.07.2024 | 100.7100 |
22.07.2024 | 100.9600 |
19.07.2024 | 101.0400 |
18.07.2024 | 102.4700 |
17.07.2024 | 102.4900 |
16.07.2024 | 104.5300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 372 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.19% | -0.43% | 9.98% | 18.56% | 18.31% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 91.93% | 91.93% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 10.33% | 2.26% | 8.07% |
Aktíva | 0 mil. |
Počet akcíí | 38 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.37 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 68.48% |
Veľké spoločnosti | 20.50% |
Stredné spoločnosti | 2.95% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 19.14% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 0.00% |
Cyklické tovary | 17.34% |
Finančné služby | 3.28% |
Defenzívne tovary | 0.94% |
Telekomunikácie | 19.60% |
Energie | 3.50% |
Priemysel | 6.34% |
Technológie | 40.92% |
Deriváty | 8.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.06% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 44.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 46.42% |
Rozvíjajúce sa trhy | 46.42% |
Vyspelé trhy | 45.50% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.82% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 7.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 6.89% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 3.99% |
SK Hynix Inc | Technológie | 3.53% | Reliance Industries Ltd GDR - 144A | Energie | 3.5% |
Chunghwa Telecom Co Ltd | Telekomunikácie | 3.03% | Mahindra & Mahindra Ltd DR | Cyklické tovary | 2.88% |
Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 2.74% | KT Corp | Telekomunikácie | 2.66% |