Fond: BNPAUD
BNP Paribas Funds AQUA USD - distribution Y | |
LU1620156213 | |
29.09.2017 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
Impax Asset Management Ltd | |
Bruce Jenkyn-Jones | |
USD | |
1 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -6.06% | 3.33% | 20.82% | 4.38% | 9.41% | 0.22% | 7.59% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.50% | 8.61% | 9.74% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.04% | 37.97% | 9.94% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.06% | 99.06% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.94% | 0.94% |
Aktíva | 18 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.07 |
Dividenda | 2.560 |
Dividendový výnos | 1.75% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 29.14% |
Stredné spoločnosti | 53.49% |
Malé spoločnosti | 14.32% |
Najmenšie spoločnosti | 2.10% |
P/E | 20.68% |
P/BV | 3.19% |
Základné materiály | 14.18% |
Cyklické tovary | 0.37% |
Starostlivosť o zdravie | 4.51% |
Sieťové odvetvia | 14.49% |
Priemysel | 63.97% |
Technológie | 1.55% |
Deriváty | 0.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 51.98% |
Kanada | 1.30% |
Latinská Amerika | 1.70% |
Veľká Británia | 10.94% |
Eurozóna | 14.96% |
Európa - okrem EURozóny | 12.41% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.98% |
Austrália a Oceánia | 1.42% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.37% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.70% |
Vyspelé trhy | 97.36% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Co Inc | Sieťové odvetvia | 4.29% | Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.18% |
Linde PLC | Základné materiály | 3.56% | Severn Trent PLC | Sieťové odvetvia | 3.47% |
IDEX Corp | Priemysel | 3.39% | A.O. Smith Corp | Priemysel | 3.3% |
Pentair PLC | Priemysel | 3.28% | Ferguson PLC | Priemysel | 3% |
United Utilities Group PLC Class A | Sieťové odvetvia | 2.91% | Georg Fischer AG | Priemysel | 2.82% |