Fond: BNPCABG
| BNP PARIBAS A FUND DYNAMIC MULTI-ASSET GBP Hedged | |
| LU2019216436 | |
| 14.02.2020 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - GBP | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Asia Limited | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.27% | 1.73% | 12.74% | 3.55% | 8.09% | -2.51% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.01% | 0.83% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.60% | 22.99% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 60.10% | 0.01% | 60.09% |
| Dlhopisový | 31.87% | 1.20% | 30.67% |
| Ostatné | 3.68% | 3.68% | |
| Peňažné | 11.77% | 6.21% | 5.56% |
| Aktíva | 3 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.09 |
| z toho Mng. popl. | 1.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 21.68% |
| Veľké spoločnosti | 21.22% |
| Stredné spoločnosti | 13.95% |
| Malé spoločnosti | 1.64% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.12% |
| P/E | 18.36% |
| P/BV | 2.29% |
| Základné materiály | 3.40% |
| Cyklické tovary | 6.91% |
| Finančné služby | 6.43% |
| Nehnuteľnosti | 7.69% |
| Defenzívne tovary | 3.14% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.52% |
| Sieťové odvetvia | 1.00% |
| Telekomunikácie | 2.87% |
| Energie | 1.44% |
| Priemysel | 6.32% |
| Technológie | 13.15% |
| Vládne | 10.18 |
| Bankové pôžičky | 0.20 |
| Podnikové | 23.49 |
| Hypotekárne | 0.42 |
| Deriváty | 5.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.02 |
| Modifikovaná durácia | 5.57 |
| AAA | 3.43 |
| AA | 3.55 |
| A | 20.13 |
| BBB | 28.47 |
| BB | 21.29 |
| B | 15.36 |
| Horšie ako B | 5.32 |
| Nehodnotené | 2.45 |
| USA | 23.82% |
| Kanada | 0.40% |
| Latinská Amerika | 2.20% |
| Veľká Británia | 1.61% |
| Eurozóna | 6.54% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.73% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.10% |
| Afrika | 0.29% |
| Stredný východ | 0.27% |
| Japonsko | 8.72% |
| Austrália a Oceánia | 0.37% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 5.50% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.23% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 9.71% |
| Vyspelé trhy | 50.07% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| AB American Growth A USD | 9.04% | AAF-Aristotle US Equities A$ | 8.97% | ||
| Wellington Em Mkts Rsrch Eq USD N Ac | 8.87% | Nomura Fds US High Yield Bond AD USD | 8.34% | ||
| iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 8.02% | Comgest Growth Europe EUR Acc | 7.63% | ||
| Pictet-Japanese Equity Opps HP USD | 7.53% | Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs A USD | 7.04% | ||
| Principal Glb Propty Secs A Acc USD | 6.67% | MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A1 USD | 5.05% |