Fond: BNPEBO

BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities EUR acc
LU1956132143
29.11.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
EUR
100
3%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPEBO EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.83% 0.70 0.69 0.64% 13/24
2019 BNPEBO EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.08% 0.73 1.46 -2.14% 18/21
385.9600
29.04.2024
0.4450%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.32% -1.76% 5.19% 2.81% 2.43% -5.18% -2.32% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -4.98% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.60% 13.10% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 346.43% 210.44% 135.99%
Ostatné 0.89% 0.89%
Peňažné 224.42% 261.30% -36.89%
Veľkosť fondu
Aktíva768 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov345
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.1.00
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 104.32
Podnikové 15.55
Hypotekárne 16.10
Deriváty -37.04
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 42.43
AA 22.58
A 7.44
BBB 16.99
BB 4.47
B 0.28
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 5.81
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Future on 2 Year Government of Canada Bond 20.07% 2 Year Treasury Note Future June 24 19.4%
Euro Schatz Future Mar 24 16.62% PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 12.17%
PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 12.15% 5 Year Treasury Note Future June 24 8.89%
Euro Bobl Future Mar 24 5.56% PUT EUR-JPY 150.750 2024-07-03 5.12%
PUT EUR-JPY 144.750 2024-07-03 5.12% PUT EUR-JPY 153.500 2024-03-04 5.06%