Fond: BNPETP

BNP Paribas Funds Energy Transition - EUR (Privilege, C)
LU0823415285
17.05.2013
Akciové
Akcie Sektorové - Energie
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Greg Buckley
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
78.2300
27.03.2024
3.4515%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.49% -20.92% -25.47% -40.92% -34.52% -29.68% -3.13% -3.23% -3.28% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -2.42% 7.60% 18.33% 10.56% 6.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti 19.25% 116.61% 27.03% 13.16% 7.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.35% 96.35%
Dlhopisový
Ostatné 1.03% 1.03%
Peňažné 221.38% 218.75% 2.63%
Veľkosť fondu
Aktíva1 372 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 7.38%
Veľké spoločnosti 4.78%
Stredné spoločnosti 26.46%
Malé spoločnosti 41.21%
Najmenšie spoločnosti 16.13%
P/E20.11%
P/BV1.35%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 11.08%
Cyklické tovary 5.12%
Nehnuteľnosti 1.03%
Defenzívne tovary 1.86%
Sieťové odvetvia 15.97%
Priemysel 26.75%
Technológie 34.15%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 1.03
Deriváty 2.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 56.15%
Kanada 1.90%
Latinská Amerika
Veľká Británia 6.13%
Eurozóna 15.62%
Európa - okrem EURozóny 6.90%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.01%
Japonsko
Austrália a Oceánia 1.28%
Ázia - Vyspelé trhy 0.70%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 6.66%
Rozvíjajúce sa trhy 6.66%
Vyspelé trhy 89.69%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sunnova Energy International Inc Technológie 9.92% Sunrun Inc Technológie 6.56%
Array Technologies Inc Ordinary Shares Technológie 5.37% thyssenkrupp nucera AG & Co Priemysel 5.29%
Fluence Energy Inc Sieťové odvetvia 5.02% ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A Sieťové odvetvia 4.8%
Albemarle Corp Základné materiály 4.7% Siemens Energy AG Ordinary Shares Priemysel 4.32%
Bloom Energy Corp Class A Priemysel 3.59% Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A Technológie 3.45%