Fond: BNPETP
BNP Paribas Funds Energy Transition - EUR (Privilege, C) | |
LU0823415285 | |
17.05.2013 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Energie | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
Greg Buckley | |
EUR | |
100 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.07.2016 | 93.8700 |
25.07.2016 | 93.3500 |
22.07.2016 | 95.5200 |
21.07.2016 | 95.3600 |
20.07.2016 | 96.1800 |
19.07.2016 | 96.2000 |
18.07.2016 | 96.4000 |
15.07.2016 | 96.5900 |
14.07.2016 | 96.5400 |
13.07.2016 | 96.0500 |
12.07.2016 | 97.3700 |
11.07.2016 | 94.9900 |
08.07.2016 | 95.0400 |
07.07.2016 | 93.5600 |
06.07.2016 | 94.1500 |
05.07.2016 | 93.9900 |
01.07.2016 | 95.6800 |
30.06.2016 | 95.1100 |
29.06.2016 | 94.5600 |
28.06.2016 | 92.1600 |
27.06.2016 | 90.0700 |
24.06.2016 | 91.9200 |
22.06.2016 | 93.3300 |
21.06.2016 | 93.8800 |
20.06.2016 | 92.2700 |
17.06.2016 | 91.3000 |
16.06.2016 | 90.2300 |
15.06.2016 | 90.3900 |
14.06.2016 | 90.8100 |
13.06.2016 | 90.7100 |
10.06.2016 | 91.2000 |
09.06.2016 | 93.4800 |
08.06.2016 | 93.8700 |
07.06.2016 | 94.1900 |
06.06.2016 | 91.6900 |
03.06.2016 | 89.8700 |
02.06.2016 | 91.2500 |
01.06.2016 | 91.1700 |
31.05.2016 | 91.6500 |
27.05.2016 | 92.0900 |
26.05.2016 | 91.9800 |
25.05.2016 | 92.4900 |
24.05.2016 | 90.2800 |
23.05.2016 | 89.4400 |
20.05.2016 | 89.6300 |
19.05.2016 | 88.8900 |
18.05.2016 | 89.0300 |
17.05.2016 | 89.4800 |
13.05.2016 | 87.7100 |
12.05.2016 | 87.9400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 2836 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.83% | 10.88% | -2.64% | -15.01% | -42.64% | -28.87% | -0.55% | -0.59% | -3.40% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -2.43% | -16.81% | 13.32% | 8.07% | 5.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 18.90% | 54.60% | 29.74% | 12.12% | 8.21% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.76% | 97.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 10.51% | 8.27% | 2.24% |
Aktíva | 841 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.08 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.32 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 13.42% |
Veľké spoločnosti | 20.23% |
Stredné spoločnosti | 13.80% |
Malé spoločnosti | 35.40% |
Najmenšie spoločnosti | 12.10% |
P/E | 25.07% |
P/BV | 1.94% |
Základné materiály | 10.00% |
Cyklické tovary | 5.23% |
Nehnuteľnosti | 2.46% |
Sieťové odvetvia | 18.30% |
Energie | 4.15% |
Priemysel | 27.27% |
Technológie | 30.20% |
Deriváty | 2.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 53.62% |
Kanada | 6.52% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 11.47% |
Eurozóna | 9.00% |
Európa - okrem EURozóny | 7.57% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 0.66% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.67% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.24% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.24% |
Vyspelé trhy | 90.52% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Fluence Energy Inc | Sieťové odvetvia | 6.87% | Bloom Energy Corp Class A | Priemysel | 5.42% |
Array Technologies Inc Ordinary Shares | Technológie | 5.33% | ReNew Energy Global PLC Ordinary Shares - Class A | Sieťové odvetvia | 5.19% |
Sunnova Energy International Inc | Technológie | 5.17% | NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A | Technológie | 4.62% |
NVIDIA Corp | Technológie | 4.61% | First Solar Inc | Technológie | 4.6% |
Cameco Corp | Energie | 4.15% | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | Priemysel | 4.08% |