Fond: BNPFABOC

BNP PARIBAS FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - Classic H CZK
LU2027600233
07.11.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management France
CZK
25 000
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPFABOC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 1.46% 0.65 0.95 -1.43% 6/8
12 863.2695
26.03.2024
0.0969%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.89% 4.27% 8.17% 12.82% 18.18% 7.80% - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.62% 7.94% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.63% 14.66% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.26% 2.73% 93.53%
Ostatné
Peňažné 15.61% 9.14% 6.47%
Veľkosť fondu
Aktíva563 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov111
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.01
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia0.10
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 1.13
Hypotekárne 92.06
Deriváty 6.81
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 16.48
AA 7.15
A 10.73
BBB 16.95
BB 20.21
B 0.20
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 28.28
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Mois ISR XC 7.18% Aurium CLO V Designated Activity Company 6.335% 2.13%
Aurium CLO I Dac 7.816% 2.13% Bilbao Clo II Designated Activity Company 6.102% 2.09%
Cairn Clo XIV Designated Activity Company 10.062% 2.09% Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Company 10.675% 2.08%
Madison Park Euro Funding XI DAC 6.802% 2.06% St. Pauls CLO IX Designated Activity Company 6.993% 1.86%
Green Lion 2023-1 B.V. 4.44004% 1.84% Delphinus 2023-I BV 4.376% 1.77%