Fond: BNPFCBE
| BNP PARIBAS FLEXI I FLEXIBLE CONVERTIBLE BOND - Classic H EUR | |
| LU2020653924 | |
| 14.02.2020 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy Konvertibilné - EUR | |
| BNP PARIBAS FLEXI I | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.58% | 2.38% | 4.21% | 4.71% | 4.53% | 0.68% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.05% | 0.26% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.65% | 3.11% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.34% | 0.06% | 0.29% |
| Dlhopisový | 5.57% | 1.69% | 3.88% |
| Ostatné | 87.05% | 87.05% | |
| Peňažné | 9.56% | 0.78% | 8.79% |
| Aktíva | 237 mil. |
| Počet akcíí | 2 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.26 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.35 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.02% |
| Veľké spoločnosti | 0.01% |
| Stredné spoločnosti | 0.21% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 17.05% |
| P/BV | 3.74% |
| Vládne | -0.02 |
| Podnikové | 91.91 |
| Deriváty | 7.82 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.98 |
| A | 7.27 |
| BBB | 20.32 |
| BB | 3.58 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 63.85 |
| USA | 0.24% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.00% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 0.24% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Rheinmetall AG 2.25% | 8.88% | Abu Dhabi National Oil Co. 0.7% | 8.82% | ||
| BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 6.11% | Schneider Electric SE 1.97% | 5.99% | ||
| Duke Energy Corp 4.125% | 5.54% | Safran SA 0.875% | 4.78% | ||
| Cellnex Telecom S.A.U 2.125% | 3.73% | Saipem SPA 2.875% | 3.64% | ||
| Akamai Technologies, Inc. 0.375% | 3.57% | Deutsche Post AG 0.05% | 3.51% |