Fond: BNPFCU
| BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - USD acc | |
| LU1931956285 | |
| 15.11.2019 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Všetky sektory | |
| BNP PARIBAS FLEXI I | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.82% | 10.35% | 4.79% | 8.17% | 3.87% | 9.72% | 5.83% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.87% | 14.51% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.75% | 35.21% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 0.38% | 0.38% | 0.00% |
| Ostatné | 1.05% | 1.05% | |
| Peňažné | 101.57% | 2.62% | 98.94% |
| Aktíva | 173 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.97 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 4.38 |
| Deriváty | 94.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Regie Autonome Transports Parisiens | 4.38% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 3.31% | ||
| Total Return Equity Swap Trs 24 240 764 978.74 Usd 12 06 2020 10 07 2024 | 1.05% | Total Return Equity Swap Trs 24 240 764 978.74 Usd 12 06 2020 10 07 2024 | 0% | ||