Fond: BNPFUSM
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR) | |
LU1080341495 | |
25.09.2015 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - USD | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
John Carey | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.87% | 4.97% | 6.55% | 5.56% | 9.38% | -3.45% | -2.28% | -2.09% | -0.97% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.32% | -6.04% | -4.76% | -3.04% | -2.39% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.91% | 9.75% | 3.56% | 1.41% | 1.48% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 155.67% | 70.55% | 85.12% |
Ostatné | |||
Peňažné | 73.20% | 58.32% | 14.88% |
Aktíva | 6 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 199 |
Priebež. popl. | 1.26 |
z toho Mng. popl. | 0.90 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | -70.16 |
Podnikové | 0.03 |
Hypotekárne | 155.25 |
Deriváty | 14.88 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.32 |
Modifikovaná durácia | 5.09 |
AAA | 0.76 |
AA | 90.70 |
A | 5.68 |
BBB | 2.86 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | 18.53% | Federal National Mortgage Association 5.5% | 10.66% | ||
Government National Mortgage Association 2% | 3.97% | Federal National Mortgage Association 2% | 3.31% | ||
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap | 3.27% | Government National Mortgage Association 2.5% | 2.43% | ||
Federal National Mortgage Association 2% | 2.21% | Government National Mortgage Association 3% | 1.83% | ||
Federal National Mortgage Association 4.5% | 1.78% | Federal National Mortgage Association 2.5% | 1.71% |