Fond: BNPFUSM

BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR)
LU1080341495
25.09.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - USD
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
John Carey
EUR
100
3%
Cieľom fondu je dosiahnuť vysokú úroveň celkového výnosu a zároveň zachovať kapitál. Fond investuje predovšetkým do diverzifikovanej škály cenných papierov krytých hypotekárnymi agentúrami, s ktorými sa obchoduje v USA a vo svete. Fond môže tiež v menšom rozsahu investovať do iných cenných papierov krytých hypotékou, cenných papierov krytých aktívami, prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, futures a úrokových swapov. Cenné papiere kryté hypotékou a aktívami sú dlhové cenné papiere, ktoré sú určené na výplatu výnosov založených na výnosoch z podkladových aktív, ako sú hypotekárne splátky od vlastníkov domov. Fond bude investovať len do dlhových cenných papierov, ktoré S&P alebo Fitch a Baa Moody's majú úverový rating najmenej BBB. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Barclays Mortgage-Backed Securities Index (RI).
EIC Fund Rating
1 089.7300
19.09.2024
-0.1896%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.87% 4.97% 6.55% 5.56% 9.38% -3.45% -2.28% -2.09% -0.97% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.32% -6.04% -4.76% -3.04% -2.39%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.91% 9.75% 3.56% 1.41% 1.48%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 155.67% 70.55% 85.12%
Ostatné
Peňažné 73.20% 58.32% 14.88%
Veľkosť fondu
Aktíva6 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov199
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -70.16
Podnikové 0.03
Hypotekárne 155.25
Deriváty 14.88
Výnos do splatnosti p.a.5.32
Modifikovaná durácia5.09
Kreditné rozloženie
AAA 0.76
AA 90.70
A 5.68
BBB 2.86
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal National Mortgage Association 6% 18.53% Federal National Mortgage Association 5.5% 10.66%
Government National Mortgage Association 2% 3.97% Federal National Mortgage Association 2% 3.31%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 3.27% Government National Mortgage Association 2.5% 2.43%
Federal National Mortgage Association 2% 2.21% Government National Mortgage Association 3% 1.83%
Federal National Mortgage Association 4.5% 1.78% Federal National Mortgage Association 2.5% 1.71%