Fond: BNPFUSM

BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR)
LU1080341495
25.09.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - USD
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
John Carey
EUR
100
3%
Cieľom fondu je dosiahnuť vysokú úroveň celkového výnosu a zároveň zachovať kapitál. Fond investuje predovšetkým do diverzifikovanej škály cenných papierov krytých hypotekárnymi agentúrami, s ktorými sa obchoduje v USA a vo svete. Fond môže tiež v menšom rozsahu investovať do iných cenných papierov krytých hypotékou, cenných papierov krytých aktívami, prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, futures a úrokových swapov. Cenné papiere kryté hypotékou a aktívami sú dlhové cenné papiere, ktoré sú určené na výplatu výnosov založených na výnosoch z podkladových aktív, ako sú hypotekárne splátky od vlastníkov domov. Fond bude investovať len do dlhových cenných papierov, ktoré S&P alebo Fitch a Baa Moody's majú úverový rating najmenej BBB. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Barclays Mortgage-Backed Securities Index (RI).
EIC Fund Rating
1 022.2500
14.05.2024
0.3544%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.39% 0.39% 3.27% 2.20% -0.75% -6.02% -3.40% -2.92% -1.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.58% -6.50% -4.13% -2.79% -2.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.72% 8.77% 4.21% 1.69% 1.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 155.97% 55.46% 100.51%
Ostatné
Peňažné 60.22% 60.73% -0.51%
Veľkosť fondu
Aktíva6 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov194
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -54.80
Podnikové 0.05
Hypotekárne 155.26
Deriváty -0.51
Výnos do splatnosti p.a.5.28
Modifikovaná durácia5.16
Kreditné rozloženie
AAA 0.48
AA 92.39
A 5.12
BBB 2.01
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal National Mortgage Association 5.5% 24.56% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 5.44%
Government National Mortgage Association 5.5% 3.49% Government National Mortgage Association 2% 3.1%
Federal National Mortgage Association 2.5% 3.06% Federal National Mortgage Association 2% 2.64%
Federal National Mortgage Association 2% 2.28% Government National Mortgage Association 3% 1.88%
Federal National Mortgage Association 4.5% 1.88% Government National Mortgage Association 2.5% 1.85%