Fond: BNPGCPE
BNP Paribas Funds Global Convertible [Privilege RH EUR, C] | |
LU0823395669 | |
23.07.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Konvertibilné - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
Skander Chabbi | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.78% | 0.44% | 6.75% | 0.44% | 3.75% | -4.95% | 2.95% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.30% | -0.50% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.14% | 23.55% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 5.61% | 1.12% | 4.49% |
Dlhopisový | 1.18% | 1.18% | |
Ostatné | 96.57% | 96.57% | |
Peňažné | 25.28% | 27.52% | -2.24% |
Aktíva | 47 mil. |
Počet akcíí | 2 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 0.98 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.22 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 1.25% |
Veľké spoločnosti | 0.91% |
Stredné spoločnosti | 0.48% |
Malé spoločnosti | 0.40% |
Najmenšie spoločnosti | 0.26% |
P/E | 18.90% |
P/BV | 3.09% |
Základné materiály | 0.09% |
Cyklické tovary | 0.34% |
Finančné služby | 0.43% |
Nehnuteľnosti | 0.11% |
Defenzívne tovary | 0.19% |
Starostlivosť o zdravie | 0.44% |
Sieťové odvetvia | 0.08% |
Telekomunikácie | 0.25% |
Energie | 0.15% |
Priemysel | 0.32% |
Technológie | 0.91% |
Podnikové | 97.40 |
Deriváty | -1.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 5.00 |
BBB | 12.47 |
BB | 4.79 |
B | 1.13 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 76.61 |
USA | 4.21% |
Kanada | 0.00% |
Latinská Amerika | 0.01% |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | 0.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
Vyspelé trhy | 4.24% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 3.06% | Duke Energy Corp 4.125% | 2.76% | ||
E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 2.64% | SK Hynix Inc. 1.75% | 2.14% | ||
Airbnb Inc 0% | 1.82% | Zscaler Inc 0.125% | 1.75% | ||
Bharti Airtel Ltd. 1.5% | 1.75% | Nikkei 225 Future Mar 24 | 1.73% | ||
Dropbox Inc 0% | 1.57% | Ford Motor Company 0% | 1.42% |