Fond: BNPGEB36
BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M Classic-CAP EUR | |
LU2155808491 | |
04.06.2021 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Short Term - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.18% | -0.12% | 1.28% | 2.74% | 3.79% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 393.32% | 340.41% | 52.92% |
Ostatné | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Peňažné | 290.05% | 242.97% | 47.08% |
Aktíva | 1 123 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 272 |
Priebež. popl. | 1.11 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.92 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 18.43 |
Podnikové | 11.24 |
Hypotekárne | 31.71 |
Deriváty | 37.53 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 13.49 |
AA | 30.11 |
A | 11.38 |
BBB | 19.34 |
BB | 12.97 |
B | 0.54 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 12.17 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Future on 2 Year Government of Canada Bond | 32.53% | PUT USD-JPY 138.000 2024-06-26 | 15.38% | ||
PUT USD-JPY 134.000 2024-06-26 | 15.36% | Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 13.41% | ||
Federal National Mortgage Association 5.5% | 9.73% | 2 Year Treasury Note Future June 24 | 8.48% | ||
Japan (Government Of) 1.8% | 7.56% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 5.77% | ||
Italy (Republic Of) 0% | 4.79% | France (Republic Of) 0% | 4.62% |