Fond: BNPGMFHY
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond Privilege CZK ACC H | |
LU2583255919 | |
23.02.2023 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - CZK | |
BNP PARIBAS EASY | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
CZK | |
25 000 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.36% | 1.17% | 7.45% | 8.67% | 11.29% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 94.54% | 0.58% | 93.96% |
Ostatné | |||
Peňažné | 6.29% | 0.25% | 6.04% |
Aktíva | 10 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 172 |
Priebež. popl. | 0.68 |
z toho Mng. popl. | 0.40 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 0.01 |
Podnikové | 93.25 |
Deriváty | 6.74 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.70 |
Modifikovaná durácia | 3.75 |
AAA | 0.00 |
AA | -7.96 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 68.39 |
B | 32.88 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 6.68 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 4.97% | Millicom International Cellular SA 4.5% | 1.01% | ||
Millicom International Cellular SA 6.25% | 0.99% | Getlink SE 3.5% | 0.92% | ||
Adient Global Holdings Ltd 4.875% | 0.91% | Dana Financing Luxembourg S.A.R.L. | 0.87% | ||
Drax Finco Plc 6.625% | 0.86% | Avantor Funding Inc 3.875% | 0.86% | ||
Mundys S.p.A 1.875% | 0.76% | Lottomatica S.p.A. 7.125% | 0.74% |