Fond: BNPHCCZ

BNP Paribas Funds Health Care Innovators classic RH CZK Acc
LU2739071228
18.01.2024
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
James Haynie
CZK
100 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami pôsobiacimi v sektore zdravotníctva a/alebo súvisiacich sektoroch. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World [S] Health Care 10/40 (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating
1 092.3400
26.09.2024
0.3012%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.11% -0.59% 3.47% - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.23% 98.23%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.77% 0.00% 1.77%
Veľkosť fondu
Aktíva411 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.70%
Veľké spoločnosti 27.61%
Stredné spoločnosti 16.71%
Malé spoločnosti 13.95%
Najmenšie spoločnosti 4.86%
P/E22.84%
P/BV4.07%
Sektorové rozloženie
Starostlivosť o zdravie 98.23%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 69.47%
Kanada 0.57%
Latinská Amerika
Veľká Británia 8.43%
Eurozóna 8.29%
Európa - okrem EURozóny 8.52%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.93%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.23%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 7.57% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 7.18%
AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 7.08% Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 5.41%
Thermo Fisher Scientific Inc Starostlivosť o zdravie 4.56% Regeneron Pharmaceuticals Inc Starostlivosť o zdravie 4.5%
Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 4.3% Vertex Pharmaceuticals Inc Starostlivosť o zdravie 3.32%
Intuitive Surgical Inc Starostlivosť o zdravie 3.1% Hologic Inc Starostlivosť o zdravie 3.07%