Fond: BNPOSDE
BNP Paribas Flexi I ObliSelect Euro 2028 [Classic, QD] - dis | |
LU2655960883 | |
06.11.2023 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BNP PARIBAS FLEXI I | |
BNP Paribas Asset Management Luxembourg | |
EUR | |
100 | |
1% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.89% | 2.75% | 3.36% | 4.13% | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Aktíva | 45 mil. |
Počet akcíí | |
Počet dlhopisov |
Priebež. popl. | 0.87 |
z toho Mng. popl. | 0.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.31 |
Dividenda | 0.450 |
Dividendový výnos | 0.42% |
Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|