Fond: BNPSMABD
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR (dis) | |
LU1956154469 | |
05.12.2019 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.10% | -0.55% | 6.49% | 3.56% | 5.41% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 48.25% | 48.25% | |
Dlhopisový | 49.79% | 3.11% | 46.67% |
Ostatné | 4.39% | 0.01% | 4.38% |
Peňažné | 4.46% | 3.76% | 0.70% |
Aktíva | 313 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 337 |
Priebež. popl. | 2.01 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | 3.280 |
Dividendový výnos | 2.70% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 14.38% |
Veľké spoločnosti | 17.80% |
Stredné spoločnosti | 13.37% |
Malé spoločnosti | 2.23% |
Najmenšie spoločnosti | 0.40% |
P/E | 18.10% |
P/BV | 2.53% |
Základné materiály | 2.40% |
Cyklické tovary | 5.56% |
Finančné služby | 6.33% |
Nehnuteľnosti | 1.28% |
Defenzívne tovary | 2.79% |
Starostlivosť o zdravie | 6.44% |
Sieťové odvetvia | 1.60% |
Telekomunikácie | 3.44% |
Energie | 0.03% |
Priemysel | 7.57% |
Technológie | 10.80% |
Vládne | 27.53 |
Podnikové | 15.30 |
Hypotekárne | 3.87 |
Deriváty | 0.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.49 |
Modifikovaná durácia | 7.93 |
AAA | 27.27 |
AA | 18.19 |
A | 23.64 |
BBB | 21.79 |
BB | 1.69 |
B | 0.17 |
Horšie ako B | 0.14 |
Nehodnotené | 7.11 |
USA | 28.84% |
Kanada | 0.52% |
Latinská Amerika | 0.17% |
Veľká Británia | 2.25% |
Eurozóna | 6.17% |
Európa - okrem EURozóny | 2.26% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | 0.11% |
Japonsko | 3.76% |
Austrália a Oceánia | 0.60% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.05% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.49% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.69% |
Vyspelé trhy | 45.56% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 Clmt Net Zr AmbtPABETFAcc | 8.16% | BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap | 4.5% | ||
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc | 4.1% | Euro Buxl Future Mar 24 | 4.03% | ||
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap | 3.85% | BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap | 3.04% | ||
BNP Paribas Global Envir X C | 2.7% | Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR | 2.65% | ||
LO Funds Golden Age EUR X1 IA | 2.64% | Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR | 2.64% |