Fond: BNPSMAG

BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH - EUR
LU1956155946
05.12.2019
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian Branch
Michael Cornelis
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPSMAG EUR BAL-DYN-EUR -0.5748% 6.63% 7.72% 0.95 1.31 -1.12% 4/7
2019 BNPSMAG EUR BAL-DYN-EUR -0.4977% 16.53% 21.36% 0.92 1.40 -2.04% 2/6
287.9000
26.03.2024
0.1252%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.13% 4.07% 11.07% 8.89% 11.76% 1.57% 5.33% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.27% 4.90% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.04% 23.56% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 63.77% 0.00% 63.77%
Dlhopisový 27.59% 1.96% 25.62%
Ostatné 11.86% 0.00% 11.85%
Peňažné 4.99% 6.24% -1.25%
Veľkosť fondu
Aktíva2 401 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.19
 z toho Mng. popl.1.40
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 12.81%
Veľké spoločnosti 25.46%
Stredné spoločnosti 21.53%
Malé spoločnosti 3.45%
Najmenšie spoločnosti 0.43%
P/E17.80%
P/BV2.46%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.87%
Cyklické tovary 6.85%
Finančné služby 8.11%
Nehnuteľnosti 2.48%
Defenzívne tovary 3.17%
Starostlivosť o zdravie 8.81%
Sieťové odvetvia 2.60%
Telekomunikácie 2.68%
Energie 0.07%
Priemysel 11.98%
Technológie 13.13%
Dlhopisové portfólio
Vládne 17.36
Podnikové 7.38
Hypotekárne 1.04
Deriváty -1.24
Výnos do splatnosti p.a.3.39
Modifikovaná durácia8.22
Kreditné rozloženie
AAA 22.28
AA 18.91
A 21.89
BBB 26.72
BB 4.70
B 0.60
Horšie ako B 0.30
Nehodnotené 4.60
Regionálne rozloženie
USA 37.30%
Kanada 0.83%
Latinská Amerika 0.26%
Veľká Británia 3.26%
Eurozóna 9.28%
Európa - okrem EURozóny 3.12%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ 0.16%
Japonsko 4.51%
Austrália a Oceánia 0.98%
Ázia - Vyspelé trhy 2.22%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 1.82%
Rozvíjajúce sa trhy 2.13%
Vyspelé trhy 61.63%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Sust Euro Bd X Cap 16.86% BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkXC 13.73%
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 5.95% BNP Paribas Easy S&P 500 ESG ETF EUR Acc 5.49%
BNPP E MSCI Em SRI SSrPAB5%Cpd ETF Cap 4.86% Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR 4.12%
BNP Paribas Global Envir X C 4.07% LO Funds Golden Age EUR X1 IA 4%
Pictet Human J EUR 3.95% Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq IU2 EUR 3.94%