Fond: BNPSMAS
BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY - EUR | |
LU1956159773 | |
05.12.2019 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - konzervatívne - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management France | |
Michael Cornelis | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.41% | 0.52% | 7.58% | 5.40% | 6.09% | -2.33% | 0.00% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -1.97% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.01% | 13.06% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 23.43% | 0.00% | 23.43% |
Dlhopisový | 77.72% | 5.44% | 72.28% |
Ostatné | 2.56% | 0.00% | 2.55% |
Peňažné | 3.92% | 2.19% | 1.73% |
Aktíva | 4 560 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 310 |
Priebež. popl. | 1.64 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.12 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 4.58% |
Veľké spoločnosti | 9.50% |
Stredné spoločnosti | 8.01% |
Malé spoločnosti | 1.17% |
Najmenšie spoločnosti | 0.15% |
P/E | 17.99% |
P/BV | 2.51% |
Základné materiály | 1.37% |
Cyklické tovary | 2.48% |
Finančné služby | 3.06% |
Nehnuteľnosti | 0.97% |
Defenzívne tovary | 1.16% |
Starostlivosť o zdravie | 3.32% |
Sieťové odvetvia | 0.92% |
Telekomunikácie | 0.97% |
Energie | 0.03% |
Priemysel | 4.29% |
Technológie | 4.87% |
Vládne | 35.77 |
Podnikové | 28.89 |
Hypotekárne | 7.66 |
Deriváty | 1.72 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.21 |
Modifikovaná durácia | 7.30 |
AAA | 19.26 |
AA | 19.81 |
A | 27.62 |
BBB | 27.14 |
BB | 1.01 |
B | 0.10 |
Horšie ako B | 0.09 |
Nehodnotené | 4.96 |
USA | 14.15% |
Kanada | 0.28% |
Latinská Amerika | 0.09% |
Veľká Británia | 1.15% |
Eurozóna | 3.30% |
Európa - okrem EURozóny | 1.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.05% |
Japonsko | 1.58% |
Austrália a Oceánia | 0.34% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.77% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.62% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.72% |
Vyspelé trhy | 22.71% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap | 4.2% | BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkXC | 4.07% | ||
BNP Paribas Green Bd X Cap | 3.26% | Euro Buxl Future Mar 24 | 2.93% | ||
BNPP E JPM ESG Grn Scl & SstbyIG€BdTrkXC | 2.06% | BNPP E JPM ESG Grn Scl&SstbyIG€BdETF€Cap | 2.04% | ||
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR | 2% | BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap | 2% | ||
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1.39% | LO Funds Golden Age EUR X1 IA | 1.38% |