Fond: BNPSMAS

BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY - EUR
LU1956159773
05.12.2019
Zmiešané
Zmiešané - konzervatívne - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management France
Michael Cornelis
EUR
100
3%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPSMAS EUR BAL-CONS-EUR -0.5748% 3.94% 2.13% 0.85 1.22 -2.78% 3/3
2019 BNPSMAS EUR BAL-CONS-EUR -0.4977% 9.25% 8.27% 0.82 1.16 -2.51% 3/3
424.2500
26.03.2024
0.1534%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.41% 0.52% 7.58% 5.40% 6.09% -2.33% 0.00% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -1.97% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.01% 13.06% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 23.43% 0.00% 23.43%
Dlhopisový 77.72% 5.44% 72.28%
Ostatné 2.56% 0.00% 2.55%
Peňažné 3.92% 2.19% 1.73%
Veľkosť fondu
Aktíva4 560 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov310
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.64
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 4.58%
Veľké spoločnosti 9.50%
Stredné spoločnosti 8.01%
Malé spoločnosti 1.17%
Najmenšie spoločnosti 0.15%
P/E17.99%
P/BV2.51%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.37%
Cyklické tovary 2.48%
Finančné služby 3.06%
Nehnuteľnosti 0.97%
Defenzívne tovary 1.16%
Starostlivosť o zdravie 3.32%
Sieťové odvetvia 0.92%
Telekomunikácie 0.97%
Energie 0.03%
Priemysel 4.29%
Technológie 4.87%
Dlhopisové portfólio
Vládne 35.77
Podnikové 28.89
Hypotekárne 7.66
Deriváty 1.72
Výnos do splatnosti p.a.3.21
Modifikovaná durácia7.30
Kreditné rozloženie
AAA 19.26
AA 19.81
A 27.62
BBB 27.14
BB 1.01
B 0.10
Horšie ako B 0.09
Nehodnotené 4.96
Regionálne rozloženie
USA 14.15%
Kanada 0.28%
Latinská Amerika 0.09%
Veľká Británia 1.15%
Eurozóna 3.30%
Európa - okrem EURozóny 1.10%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.05%
Japonsko 1.58%
Austrália a Oceánia 0.34%
Ázia - Vyspelé trhy 0.77%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.62%
Rozvíjajúce sa trhy 0.72%
Vyspelé trhy 22.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNPP Easy MSCI USA SRISSrPAB5%CpdETFCap 4.2% BNPP Easy MSCI USA SRI S 5% Cpd TrkXC 4.07%
BNP Paribas Green Bd X Cap 3.26% Euro Buxl Future Mar 24 2.93%
BNPP E JPM ESG Grn Scl & SstbyIG€BdTrkXC 2.06% BNPP E JPM ESG Grn Scl&SstbyIG€BdETF€Cap 2.04%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR 2% BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFCap 2%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 1.39% LO Funds Golden Age EUR X1 IA 1.38%