Fond: CPRGGM
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | |
| LU1989766289 | |
| 16.10.2020 | |
| Komoditné | |
| Komodity - Drahé kovy | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 12.74% | 11.12% | 19.26% | 2.91% | -6.82% | -1.31% | 31.22% | 13.58% | -1.90% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.31% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 15.54% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.80% | 0.00% | 96.80% |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.21% | -0.15% |
| Ostatné | 2.49% | 0.00% | 2.49% |
| Peňažné | 6.51% | 5.65% | 0.86% |
| Aktíva | 230 mil. |
| Počet akcíí | 43 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.07 |
| z toho Mng. popl. | 1.70 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 35.57% |
| Stredné spoločnosti | 39.69% |
| Malé spoločnosti | 18.84% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.64% |
| P/E | 17.20% |
| P/BV | 1.34% |
| Základné materiály | 96.75% |
| Cyklické tovary | 0.00% |
| Nehnuteľnosti | 0.00% |
| Vládne | -0.20 |
| Podnikové | 0.07 |
| Deriváty | 0.85 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.60 |
| Modifikovaná durácia | 0.25 |
| AAA | -10.32 |
| AA | -54.22 |
| A | -18.40 |
| BBB | -33.53 |
| BB | -14.92 |
| B | -2.06 |
| Horšie ako B | -9.71 |
| Nehodnotené | 243.16 |
| USA | 14.55% |
| Kanada | 61.94% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.30% |
| Eurozóna | 0.00% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 9.61% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 8.40% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 9.61% |
| Vyspelé trhy | 87.19% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | Základné materiály | 9.68% | Newmont Corp | Základné materiály | 9.29% |
| Barrick Gold Corp | Základné materiály | 8.37% | Wheaton Precious Metals Corp | Základné materiály | 8.03% |
| Anglogold Ashanti PLC | Základné materiály | 4.84% | Gold Fields Ltd ADR | Základné materiály | 4.76% |
| Northern Star Resources Ltd | Základné materiály | 4.75% | Franco-Nevada Corp | Základné materiály | 4.73% |
| Kinross Gold Corp | Základné materiály | 4.02% | Royal Gold Inc | Základné materiály | 3.94% |