Fond: CPRGRSU
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | |
| LU1989770125 | |
| 16.10.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
| CPR Asset Management | |
| CPR Asset Management | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.43% | 10.48% | 10.96% | 2.57% | 2.69% | 4.95% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.32% | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.55% | 0.00% | 99.55% |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.02% | 0.04% |
| Ostatné | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
| Peňažné | 23.03% | 22.62% | 0.40% |
| Aktíva | 435 mil. |
| Počet akcíí | 49 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.12 |
| z toho Mng. popl. | 1.70 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 28.85% |
| Veľké spoločnosti | 23.80% |
| Stredné spoločnosti | 40.78% |
| Malé spoločnosti | 6.11% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.42% |
| P/BV | 1.37% |
| Základné materiály | 56.94% |
| Cyklické tovary | 6.06% |
| Nehnuteľnosti | 1.57% |
| Defenzívne tovary | 3.35% |
| Energie | 31.63% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.04 |
| Hypotekárne | -0.00 |
| Deriváty | 0.40 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.44 |
| Modifikovaná durácia | 1.03 |
| AAA | 3.86 |
| AA | 6.61 |
| A | 14.62 |
| BBB | 0.22 |
| BB | -0.00 |
| B | -0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 74.70 |
| USA | 41.71% |
| Kanada | 22.25% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 14.53% |
| Eurozóna | 13.86% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 7.21% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.55% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell PLC | Energie | 6% | TotalEnergies SE | Energie | 5.62% |
| Chevron Corp | Energie | 5.59% | Nutrien Ltd | Základné materiály | 5.42% |
| BHP Group Ltd | Základné materiály | 4.5% | BP PLC | Energie | 4.44% |
| Freeport-McMoRan Inc | Základné materiály | 4.26% | Nucor Corp | Základné materiály | 3.71% |
| Corteva Inc | Základné materiály | 3.22% | Smurfit Kappa Group PLC | Cyklické tovary | 3% |