Fond: CQASCZ

C-QUADRAT Strategie AMI CZK
DE000A1C4DQ3
26.09.2011
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
C-QUADRAT Wealth Management AG
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH
Carsten Hagedorn
CZK
100 000
5%
Flexibilní investiční směrnice - C-QUADRAT Strategie AMI je flexibilní fond fondů. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení absolutního nárůstu hodnoty v rámci celého ekonomického cyklu. Průběžné zajišťování měnového rizika umožňuje, že posilování nebo oslabování koruny vůči euru nemá žádný zásadní vliv na vývoj hodnoty CZK třídy fondu. Mírné měnové výnosy nebo ztráty nelze vyloučit. Kvantitativně a diskréčně - Investiční přístup kombinuje dva elementy. Management fondu využívá kvantitativní systém s fixními pravidly obchodování s cílem investovat do celosvětově nejslibnějších sektorů (regionů, zemí a odvětví). Jako výsledek z dlouhodobé zkušenosti vykonává tým managementu diskréční výběr fondů a vybírá ty nejatraktivnější produkty.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% -7.43% 0.76 1.51 0.74% 5/6
2019 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 24.22% 0.87 2.84 -3.51% 6/6
2018 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 1.0591% -7.56% -11.73% 0.73 2.37 7.60% 2/7
2017 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.2178% 2.63% 4.32% 0.82 2.96 -3.05% 7/7
2016 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1300% -0.22% -0.38% 0.67 3.61 0.75% 5/11
2015 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1454% -0.07% -1.78% 0.44 1.56 2.79% 2/13
2014 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.0500% 2.83% 14.69% 0.41 1.30 11.03% 1/12
1 822.8900
07.11.2024
2.3566%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.13% 9.36% 6.41% 9.57% 20.66% 6.14% 6.28% 5.40% 4.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.57% 8.01% 6.38% 4.41% 3.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.96% 14.14% 4.81% 3.03% 2.57%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 82.34% 82.34%
Dlhopisový 0.03% 0.01% 0.01%
Ostatné 0.28% 0.02% 0.26%
Peňažné 21.38% 3.99% 17.39%
Veľkosť fondu
Aktíva6 100 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.39
 z toho Mng. popl.1.95
Výk. prémia1.71
Trans. popl.0.00
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.01%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.56%
Veľké spoločnosti 34.33%
Stredné spoločnosti 14.72%
Malé spoločnosti 0.68%
Najmenšie spoločnosti 0.01%
P/E17.08%
P/BV2.63%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.25%
Cyklické tovary 7.40%
Finančné služby 13.00%
Nehnuteľnosti 1.26%
Defenzívne tovary 5.79%
Starostlivosť o zdravie 9.86%
Sieťové odvetvia 1.14%
Telekomunikácie 6.10%
Energie 1.74%
Priemysel 9.58%
Technológie 23.20%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.01
Podnikové 0.02
Deriváty 17.39
Výnos do splatnosti p.a.2.33
Modifikovaná durácia0.02
Kreditné rozloženie
AAA 6.80
AA 31.04
A 62.16
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 49.88%
Kanada 1.33%
Latinská Amerika 0.04%
Veľká Británia 3.08%
Eurozóna 12.21%
Európa - okrem EURozóny 6.56%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.05%
Japonsko 8.34%
Austrália a Oceánia 0.28%
Ázia - Vyspelé trhy 0.52%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.03%
Rozvíjajúce sa trhy 0.07%
Vyspelé trhy 82.26%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 15.09% JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 13.67%
Invesco Quant Strats ESGGlbEqMFETFUSDAcc 13.4% UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis 11.28%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF 10.7% iShares MSCI Wld Val Fac ESG ETF USDAcc 10.46%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 3C EUR 5.31% Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 5.01%
Xtrackers AI & Big Data ETF 1C 3.15%