Fond: CQASCZ

C-QUADRAT Strategie AMI CZK
DE000A1C4DQ3
26.09.2011
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
C-QUADRAT Wealth Management AG
Impact Asset Management GmbH
Carsten Hagedorn
CZK
100 000
5%
Flexibilní investiční směrnice - C-QUADRAT Strategie AMI je flexibilní fond fondů. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení absolutního nárůstu hodnoty v rámci celého ekonomického cyklu. Průběžné zajišťování měnového rizika umožňuje, že posilování nebo oslabování koruny vůči euru nemá žádný zásadní vliv na vývoj hodnoty CZK třídy fondu. Mírné měnové výnosy nebo ztráty nelze vyloučit. Kvantitativně a diskréčně - Investiční přístup kombinuje dva elementy. Management fondu využívá kvantitativní systém s fixními pravidly obchodování s cílem investovat do celosvětově nejslibnějších sektorů (regionů, zemí a odvětví). Jako výsledek z dlouhodobé zkušenosti vykonává tým managementu diskréční výběr fondů a vybírá ty nejatraktivnější produkty.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% -7.43% 0.76 1.51 0.74% 5/6
2019 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 24.22% 0.87 2.84 -3.51% 6/6
2018 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 1.0591% -7.56% -11.73% 0.73 2.37 7.60% 2/7
2017 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.2178% 2.63% 4.32% 0.82 2.96 -3.05% 7/7
2016 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1300% -0.22% -0.38% 0.67 3.61 0.75% 5/11
2015 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1454% -0.07% -1.78% 0.44 1.56 2.79% 2/13
2014 CQASCZ CZK BAL-TR-CZK 0.0500% 2.83% 14.69% 0.41 1.30 11.03% 1/12
1 684.4301
19.04.2024
0.2852%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.24% 4.11% 11.35% 9.83% 15.21% 7.07% 5.53% 4.73% 4.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.74% 8.77% 5.87% 4.07% 2.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.09% 15.49% 4.99% 2.60% 2.01%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 91.10% 91.10%
Dlhopisový 0.02% 0.01% 0.01%
Ostatné 0.09% 0.00% 0.08%
Peňažné 9.05% 0.25% 8.80%
Veľkosť fondu
Aktíva6 062 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.39
 z toho Mng. popl.1.95
Výk. prémia
Trans. popl.0.00
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos0.01%
Rozhodný dátum02.01.2018
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 28.16%
Veľké spoločnosti 37.95%
Stredné spoločnosti 22.08%
Malé spoločnosti 2.32%
Najmenšie spoločnosti 0.42%
P/E18.86%
P/BV2.75%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.77%
Cyklické tovary 9.46%
Finančné služby 11.65%
Nehnuteľnosti 2.12%
Defenzívne tovary 5.36%
Starostlivosť o zdravie 10.20%
Sieťové odvetvia 2.21%
Telekomunikácie 5.40%
Energie 1.92%
Priemysel 14.11%
Technológie 25.77%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.06
Podnikové 0.02
Deriváty 8.75
Výnos do splatnosti p.a.0.02
Modifikovaná durácia0.02
Kreditné rozloženie
AAA 3.94
AA 29.97
A 65.82
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.27
Regionálne rozloženie
USA 60.99%
Kanada 1.50%
Latinská Amerika 0.14%
Veľká Británia 2.87%
Eurozóna 8.85%
Európa - okrem EURozóny 4.83%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Afrika
Stredný východ 0.10%
Japonsko 9.79%
Austrália a Oceánia 0.77%
Ázia - Vyspelé trhy 1.07%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.18%
Rozvíjajúce sa trhy 0.32%
Vyspelé trhy 90.78%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 12.74% iShares MSCI World SRI ETF EUR Acc 11.41%
iShares MSCI USA SRI ETF EUR H Dist 10.88% Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A 10.5%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Dis 10.47% iShares MSCI Wld Val Fac ESG ETF USDAcc 8.2%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 3C EUR 5.48% iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.45%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 5.02% Xtrackers AI & Big Data ETF 1C 5.01%