Fond: CQATAR

C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA
AT0000497698
05.09.2005
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
Impact Asset Management GmbH
Günther Kastner
EUR
100
3%
Fond sa usiluje o dynamický rast kapitálu. Fond investuje do jednotlivých titulov a vkladov v bankách. V podradenej miere sa môžu držať nástroje peňažného trhu a podiely v iných kapitálových investičných fondoch. Derivačné inštrumenty sa môžu použiť v rámci investovania na účely zaistenia, a tiež ako časť investičnej stratégie. Poplatky za nákup a predaj finančných titulov výrazne vplývajú na vývoj hodnoty fondu. Vznikajú dodatočne k percentuálnym sadzbám uvedeným v časti „Poplatky“. Za manažment fondu je zodpovedná spoločnosť Absolute Portfolio Management GmbH, Viedeň.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR -0.5748% 1.68% -1.88% 0.47 0.44 -2.31% 7/11
2019 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR -0.4977% 12.29% 9.51% 0.26 0.26 NR n.r.
2018 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR -0.4457% -7.51% -4.84% 0.45 0.42 -1.42% 8/11
2017 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR -0.4268% 4.08% 0.36% 0.25 0.22 n.r.
2016 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR -0.3642% 7.81% -1.55% 0.16 0.07 n.r.
2015 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR -0.1677% 0.33% 0.81% 0.29 0.16 n.r.
2014 CQATAR EUR BAL-BAL-EUR 0.0937% 6.15% 5.28% 0.19 0.10 n.r.
12.9800
30.10.2024
0.1543%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.23% 2.20% 4.76% 4.68% 14.56% -0.03% 0.30% 0.75% 0.64% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.03% -0.43% -1.17% -0.26% -0.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.91% 12.19% 3.34% 1.24% 1.21%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 34.29% 34.29%
Dlhopisový 60.67% 60.67%
Ostatné
Peňažné 5.04% 5.04%
Veľkosť fondu
Aktíva87 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov21
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.73
 z toho Mng. popl.1.54
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 19.49%
Veľké spoločnosti 14.25%
Stredné spoločnosti 0.54%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E25.19%
P/BV4.65%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.95%
Cyklické tovary 3.13%
Finančné služby 7.52%
Nehnuteľnosti 0.66%
Defenzívne tovary 0.76%
Starostlivosť o zdravie 6.56%
Telekomunikácie 2.14%
Priemysel 3.79%
Technológie 8.80%
Dlhopisové portfólio
Vládne 26.44
Podnikové 34.23
Deriváty 5.04
Výnos do splatnosti p.a.3.37
Modifikovaná durácia5.66
Kreditné rozloženie
AAA 22.21
AA 11.79
A 46.92
BBB 19.08
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 21.98%
Kanada
Latinská Amerika 0.89%
Veľká Británia 0.81%
Eurozóna 6.50%
Európa - okrem EURozóny 1.74%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.34%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.89%
Vyspelé trhy 33.40%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.8% Austria (Republic of) 0.75% 4.71%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.47% Germany (Federal Republic Of) 0% 4.23%
Spain (Kingdom of) 0.5% 4.16% Spain (Kingdom of) 0.8% 4.06%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.875% 2.74% Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 2.69%
Texas Instruments Incorporated 2.25% 2.57% TSMC Global Ltd. 2.25% 2.44%