Fond: CQATAR
C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA | |
AT0000497698 | |
05.09.2005 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - vyvážené - EUR | |
C-QUADRAT Wealth Management AG | |
Impact Asset Management GmbH | |
Günther Kastner | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.28% | 1.36% | 4.37% | 8.48% | 8.48% | -0.11% | 0.35% | 0.30% | 0.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.02% | -1.30% | -0.86% | -0.23% | -0.46% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.86% | 10.70% | 3.74% | 1.25% | 1.26% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 34.33% | 34.33% | |
Dlhopisový | 60.94% | 60.94% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.73% | 4.73% |
Aktíva | 83 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 21 |
Priebež. popl. | 1.73 |
z toho Mng. popl. | 1.54 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.14 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 18.80% |
Veľké spoločnosti | 14.99% |
Stredné spoločnosti | 0.54% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 24.25% |
P/BV | 4.35% |
Základné materiály | 0.94% |
Cyklické tovary | 4.08% |
Finančné služby | 7.31% |
Nehnuteľnosti | 0.61% |
Defenzívne tovary | 2.15% |
Starostlivosť o zdravie | 4.59% |
Telekomunikácie | 2.67% |
Priemysel | 3.86% |
Technológie | 8.12% |
Vládne | 26.64 |
Podnikové | 34.31 |
Deriváty | 4.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.86 |
Modifikovaná durácia | 5.08 |
AAA | 17.57 |
AA | 16.62 |
A | 47.21 |
BBB | 18.60 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 22.05% |
Kanada | 0.79% |
Latinská Amerika | 0.67% |
Veľká Británia | 0.75% |
Eurozóna | 6.20% |
Európa - okrem EURozóny | 1.00% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 1.99% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.89% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.67% |
Vyspelé trhy | 33.66% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Austria (Republic of) 0.75% | 7.71% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.76% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.22% | Spain (Kingdom of) 0.5% | 4.12% | ||
Spain (Kingdom of) 0.8% | 4.04% | TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.875% | 2.74% | ||
Credit Agricole S.A. 0.375% | 2.58% | Texas Instruments Incorporated 2.25% | 2.57% | ||
Schneider Electric SE 1% | 2.54% | TSMC Global Ltd. 2.25% | 2.44% |