Fond: CQATRB

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA
AT0000A08EV6
16.05.2008
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
EUR
100 000
5%
Flexibilní investiční směrnice - C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced je obhospodařován v rámci velmi flexibilních investičních limitů. V rámci možností je v této CZK (české korunové) podílové třídě měnové riziko mezi EUR a CZK co nejlépe zajišťováno. Fond může investovat až 50 % majetku do akciových fondů a až 100 % do fondů dluhopisových a fondů peněžního trhu, resp. penežnímu trhu blízkým. K naplnění akciové části portfolia mohou být částečně využívány i investice do jednotlivých akcií. Při investování je kladen vysoký důraz na přístup na základě tzv. celkové návratnosti (Total Return). Technický obchodní systém - Management fondu využívá unikátní technický obchodní systém orientovaný na střednědobé trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. Jednotlivé fondy, které na krátkodobém až střednědobém horizontu vykazují pozitivní trend, jsou v portfoliu nejvíce převažovány. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 3.97% 0.52 0.51 4.53% 13/23
2019 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 7.02% 0.55 0.94 -0.46% 16/23
2018 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -8.87% 0.47 0.62 -4.28% 22/23
2017 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 5.67% 0.54 0.87 2.61% 4/23
2016 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 1.10% 0.30 0.29 n.r.
2015 CQATRB EUR BAL-TR-EUR -0.1677% -2.36% 1.02% 0.30 0.33 n.r.
2014 CQATRB EUR BAL-TR-EUR 0.0937% 7.79% 12.92% 0.36 0.41 9.64% 4/33
231.3800
11.11.2024
0.3905%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.59% 3.25% 1.51% 3.91% 11.80% 1.17% 3.77% 2.18% 2.17% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% 1.88% 3.69% 2.60% 1.76%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.26% 9.82% 3.14% 1.76% 0.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 47.89% 0.06% 47.83%
Dlhopisový 52.83% 3.71% 49.11%
Ostatné 5.19% 0.01% 5.17%
Peňažné 28.22% 30.33% -2.11%
Veľkosť fondu
Aktíva165 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.54
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 13.67%
Veľké spoločnosti 16.38%
Stredné spoločnosti 13.39%
Malé spoločnosti 3.50%
Najmenšie spoločnosti 0.86%
P/E15.19%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.69%
Cyklické tovary 2.08%
Finančné služby 6.42%
Nehnuteľnosti 2.58%
Defenzívne tovary 3.18%
Starostlivosť o zdravie 11.29%
Sieťové odvetvia 4.31%
Telekomunikácie 7.73%
Energie 0.98%
Priemysel 3.59%
Technológie 4.01%
Dlhopisové portfólio
Vládne 6.11
Bankové pôžičky 0.14
Podnikové 40.23
Hypotekárne 3.47
Deriváty -2.13
Výnos do splatnosti p.a.2.46
Modifikovaná durácia5.81
Kreditné rozloženie
AAA 8.94
AA 2.51
A 7.14
BBB 37.94
BB 24.94
B 10.88
Horšie ako B 3.72
Nehodnotené 3.94
Regionálne rozloženie
USA 20.74%
Kanada 0.98%
Latinská Amerika 0.03%
Veľká Británia 4.46%
Eurozóna 10.40%
Európa - okrem EURozóny 7.81%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.09%
Afrika 0.06%
Stredný východ 0.42%
Japonsko 0.61%
Austrália a Oceánia 0.76%
Ázia - Vyspelé trhy 0.91%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.66%
Rozvíjajúce sa trhy 0.90%
Vyspelé trhy 47.03%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SPDR® S&P US Dividend AristocratsETF€Dis 9.38% Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D 9.08%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) 8.82% SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF 8.23%
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR 8.02% iShares STOXX Europe 600 Telecom (DE) 7.43%
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 6.48% UBS ETF Global Gender Eqlty H CHF A Acc 6.05%
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Net-Dist MO 4.43% Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C 4.42%