Fond: CQATRB
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA | |
AT0000A08EV6 | |
16.05.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
C-QUADRAT Wealth Management AG | |
ARTS Asset Management GmbH | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 225.7600 |
24.04.2024 | 225.5900 |
23.04.2024 | 224.2800 |
22.04.2024 | 224.1300 |
19.04.2024 | 225.3000 |
18.04.2024 | 225.0300 |
17.04.2024 | 225.8800 |
16.04.2024 | 228.0900 |
15.04.2024 | 228.2000 |
12.04.2024 | 227.9900 |
11.04.2024 | 227.9400 |
10.04.2024 | 227.4200 |
09.04.2024 | 228.4100 |
08.04.2024 | 228.2700 |
05.04.2024 | 228.8000 |
04.04.2024 | 228.6800 |
03.04.2024 | 228.5500 |
02.04.2024 | 229.2800 |
01.04.2024 | 229.2300 |
31.03.2024 | 229.2300 |
29.03.2024 | 229.2300 |
28.03.2024 | 228.7600 |
27.03.2024 | 229.0400 |
26.03.2024 | 229.1000 |
25.03.2024 | 229.1500 |
22.03.2024 | 228.9500 |
21.03.2024 | 227.4500 |
20.03.2024 | 227.1700 |
19.03.2024 | 227.1100 |
18.03.2024 | 226.8100 |
15.03.2024 | 227.2400 |
14.03.2024 | 226.7900 |
13.03.2024 | 227.1300 |
12.03.2024 | 226.6200 |
11.03.2024 | 227.5000 |
08.03.2024 | 227.4500 |
07.03.2024 | 226.8400 |
06.03.2024 | 226.9200 |
05.03.2024 | 227.4100 |
04.03.2024 | 226.7400 |
01.03.2024 | 225.6000 |
29.02.2024 | 225.3400 |
28.02.2024 | 225.6300 |
27.02.2024 | 225.8100 |
26.02.2024 | 225.6700 |
23.02.2024 | 225.2300 |
22.02.2024 | 223.3600 |
21.02.2024 | 223.6600 |
20.02.2024 | 224.5900 |
19.02.2024 | 224.4300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 4083 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.48% | 3.51% | 10.00% | 6.94% | 7.50% | 1.77% | 3.62% | 2.17% | 2.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.22% | 3.63% | 4.29% | 2.48% | 1.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.28% | 14.38% | 2.74% | 1.55% | 1.02% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 46.50% | 0.02% | 46.48% |
Dlhopisový | 50.24% | 4.23% | 46.01% |
Ostatné | 5.80% | 0.03% | 5.77% |
Peňažné | 22.56% | 20.83% | 1.74% |
Aktíva | 174 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.54 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 20.51% |
Veľké spoločnosti | 17.51% |
Stredné spoločnosti | 6.88% |
Malé spoločnosti | 1.29% |
Najmenšie spoločnosti | 0.10% |
P/E | 16.62% |
P/BV | 2.50% |
Základné materiály | 1.34% |
Cyklické tovary | 3.21% |
Finančné služby | 13.66% |
Nehnuteľnosti | 1.12% |
Defenzívne tovary | 0.89% |
Starostlivosť o zdravie | 3.35% |
Sieťové odvetvia | 0.54% |
Telekomunikácie | 2.72% |
Energie | 0.79% |
Priemysel | 8.29% |
Technológie | 10.52% |
Vládne | 4.39 |
Bankové pôžičky | 0.37 |
Podnikové | 40.76 |
Hypotekárne | 1.43 |
Deriváty | 1.35 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 4.91 |
AA | 0.38 |
A | 4.58 |
BBB | 27.19 |
BB | 30.83 |
B | 12.49 |
Horšie ako B | 4.37 |
Nehodnotené | 15.24 |
USA | 25.76% |
Kanada | 1.22% |
Latinská Amerika | 0.07% |
Veľká Británia | 1.66% |
Eurozóna | 4.67% |
Európa - okrem EURozóny | 2.47% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.29% |
Afrika | 0.50% |
Stredný východ | 0.80% |
Japonsko | 5.52% |
Austrália a Oceánia | 0.66% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.50% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.39% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.52% |
Vyspelé trhy | 43.00% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C | 9.44% | iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc | 7.37% | ||
SPDR® MSCI World Financials ETF USD Acc | 6.46% | Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR | 6.44% | ||
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG ETF USDAcc | 5.09% | Robeco Financial Institutions Bds I € | 4.56% | ||
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc | 4.24% | Wellington Euro HY Bond EUR S Ac | 4.22% | ||
SPDR® MSCI World Industrials ETF USD Acc | 3.99% | Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C | 3.98% |