Fond: CQATRB
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA | |
AT0000A08EV6 | |
16.05.2008 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
C-QUADRAT Wealth Management AG | |
ARTS Asset Management GmbH | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.06.2018 | 195.1300 |
15.06.2018 | 195.4100 |
14.06.2018 | 194.2600 |
13.06.2018 | 194.0500 |
12.06.2018 | 193.6800 |
11.06.2018 | 193.9900 |
08.06.2018 | 193.6500 |
07.06.2018 | 193.9800 |
06.06.2018 | 195.0000 |
05.06.2018 | 194.6300 |
04.06.2018 | 194.8700 |
01.06.2018 | 194.9200 |
31.05.2018 | 195.7800 |
30.05.2018 | 195.7800 |
29.05.2018 | 196.2600 |
28.05.2018 | 196.2300 |
25.05.2018 | 196.0500 |
24.05.2018 | 196.4600 |
23.05.2018 | 196.4300 |
22.05.2018 | 196.4300 |
18.05.2018 | 196.3200 |
17.05.2018 | 196.4000 |
16.05.2018 | 196.3900 |
15.05.2018 | 196.5000 |
14.05.2018 | 196.2900 |
11.05.2018 | 195.9600 |
09.05.2018 | 196.2500 |
08.05.2018 | 196.3400 |
07.05.2018 | 196.1800 |
04.05.2018 | 196.2300 |
03.05.2018 | 196.3200 |
02.05.2018 | 196.2400 |
01.05.2018 | 196.0400 |
30.04.2018 | 196.0400 |
27.04.2018 | 195.7900 |
26.04.2018 | 195.5200 |
25.04.2018 | 196.0200 |
24.04.2018 | 196.2100 |
23.04.2018 | 196.5900 |
20.04.2018 | 196.8400 |
19.04.2018 | 196.9200 |
18.04.2018 | 196.4200 |
17.04.2018 | 196.2000 |
16.04.2018 | 196.3000 |
13.04.2018 | 196.3400 |
12.04.2018 | 196.2200 |
11.04.2018 | 196.0100 |
10.04.2018 | 195.9300 |
09.04.2018 | 195.8200 |
06.04.2018 | 196.1100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 4193 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.31% | 0.18% | 0.65% | 8.39% | 10.45% | 1.21% | 3.62% | 2.31% | 2.20% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.10% | 2.14% | 3.92% | 2.57% | 1.78% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.34% | 10.66% | 3.12% | 1.73% | 0.89% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 43.30% | 0.04% | 43.26% |
Dlhopisový | 49.28% | 3.87% | 45.42% |
Ostatné | 4.50% | 0.03% | 4.47% |
Peňažné | 29.58% | 22.72% | 6.86% |
Aktíva | 165 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.54 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 13.62% |
Veľké spoločnosti | 13.31% |
Stredné spoločnosti | 11.84% |
Malé spoločnosti | 3.55% |
Najmenšie spoločnosti | 0.91% |
P/E | 15.92% |
P/BV | 2.14% |
Základné materiály | 1.61% |
Cyklické tovary | 1.99% |
Finančné služby | 5.89% |
Nehnuteľnosti | 2.00% |
Defenzívne tovary | 2.62% |
Starostlivosť o zdravie | 11.55% |
Sieťové odvetvia | 4.19% |
Telekomunikácie | 4.64% |
Energie | 1.24% |
Priemysel | 3.46% |
Technológie | 4.06% |
Vládne | 4.76 |
Bankové pôžičky | 0.06 |
Podnikové | 35.61 |
Hypotekárne | 5.47 |
Deriváty | 6.91 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 7.19 |
AA | 2.22 |
A | 4.33 |
BBB | 23.09 |
BB | 28.75 |
B | 11.54 |
Horšie ako B | 3.87 |
Nehodnotené | 19.01 |
USA | 19.65% |
Kanada | 0.89% |
Latinská Amerika | 0.05% |
Veľká Británia | 3.79% |
Eurozóna | 8.25% |
Európa - okrem EURozóny | 7.24% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.17% |
Afrika | 0.13% |
Stredný východ | 0.42% |
Japonsko | 0.76% |
Austrália a Oceánia | 0.10% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.84% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.03% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.43% |
Vyspelé trhy | 41.89% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE) | 9.36% | SPDR® S&P US Dividend AristocratsETF€Dis | 9.18% | ||
SPDR® S&P Global Div Aristocrats ETF | 8.08% | Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR | 7.96% | ||
BNPP Flexi I Struct Crdt Income I Cap | 5.6% | Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc | 5.38% | ||
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C | 4.34% | Amundi Fds Glb Subrdntd Bd I2 EUR QD D | 4.26% | ||
iShares STOXX Europe 600 Telecom (DE) | 4.05% | Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Net-Dist MO | 3.12% |