Fond: CQATRBCZ

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK
AT0000A139C4
25.10.2013
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
C-QUADRAT Wealth Management AG
ARTS Asset Management GmbH
CZK
100 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% 3.75% 0.64 0.53 6.12% 3/6
2019 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 8.51% 0.70 1.02 -2.70% 4/6
2018 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 1.0591% -7.56% -8.83% 0.57 0.59 -4.82% 6/7
2017 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.2178% 2.63% 3.54% 0.69 1.26 0.27% 2/7
2016 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1300% -0.22% 0.29% 0.50 0.83 0.45% 6/11
2015 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.1454% -3.73% -1.78% 0.42 0.64 -2.64% 12/13
2014 CQATRBCZ CZK BAL-TR-CZK 0.0500% 2.83% 11.24% 0.39 0.59 9.55% 2/12
1 392.5300
27.03.2024
-0.0230%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.53% 7.06% 9.88% 10.46% 12.26% 5.45% 6.09% 3.68% 3.16% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.41% 6.53% 5.90% 3.37% 2.19%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.12% 12.55% 2.39% 1.56% 1.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 45.15% 45.15%
Dlhopisový 51.11% 4.28% 46.83%
Ostatné 5.69% 0.09% 5.60%
Peňažné 21.57% 19.16% 2.42%
Veľkosť fondu
Aktíva4 018 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.80
 z toho Mng. popl.2.00
Výk. prémia0.26
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 20.97%
Veľké spoločnosti 15.63%
Stredné spoločnosti 6.47%
Malé spoločnosti 1.40%
Najmenšie spoločnosti 0.11%
P/E15.27%
P/BV2.31%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.31%
Cyklické tovary 4.53%
Finančné služby 9.81%
Nehnuteľnosti 1.11%
Defenzívne tovary 1.72%
Starostlivosť o zdravie 3.79%
Sieťové odvetvia 0.90%
Telekomunikácie 2.92%
Energie 1.81%
Priemysel 4.85%
Technológie 11.16%
Dlhopisové portfólio
Vládne 5.09
Bankové pôžičky 0.04
Podnikové 40.91
Hypotekárne 1.74
Deriváty 2.02
Výnos do splatnosti p.a.2.87
Modifikovaná durácia3.66
Kreditné rozloženie
AAA 9.11
AA 0.78
A 4.88
BBB 25.57
BB 31.61
B 11.32
Horšie ako B 3.54
Nehodnotené 13.19
Regionálne rozloženie
USA 19.39%
Kanada 0.57%
Latinská Amerika 0.66%
Veľká Británia 1.01%
Eurozóna 2.94%
Európa - okrem EURozóny 1.57%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.29%
Afrika 0.45%
Stredný východ 0.66%
Japonsko 4.44%
Austrália a Oceánia 0.35%
Ázia - Vyspelé trhy 0.75%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 11.92%
Rozvíjajúce sa trhy 13.55%
Vyspelé trhy 31.46%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C 9.06% iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc 7.08%
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR 6.41% iShares MSCI Wld Momt Fac ESG ETF USDAcc 4.88%
Robeco Financial Institutions Bds I € 4.53% Wellington Euro HY Bond EUR S Ac 4.24%
iShares MSCI India ETF USD Acc 4.19% Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc 4.19%
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C 3.96% GS India Equity I Acc USD 3.67%