Fond: CQATRBV

Názov fondu	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA
ISIN	AT0000A08ET0
Dátum vzniku	16.05.2008
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - EUR
Správca fondu	C-QUADRAT Wealth Management AG
Investičný poradca	ARTS Asset Management GmbH
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	CQATRBV	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	-2.46%	0.36	0.31	-3.11%	18/24
2019	CQATRBV	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	8.84%	0.12	0.22		NR	n.r.
2018	CQATRBV	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-2.45%	0.03	0.05			n.r.
2017	CQATRBV	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	2.68%	0.19	0.23			n.r.

NAV	204.9800
Kurz ku dňu	26.04.2024
Denná zmena %	-0.1413%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.41%	1.49%	5.81%	4.89%	6.27%	1.16%	1.16%	1.29%	2.31%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.12%				0.85%	0.93%	1.23%	1.48%
Volatilita od priemernej výkonnosti	1.71%				5.38%	1.97%	1.06%	1.06%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.08%		0.08%
Dlhopisový	96.25%	7.35%	88.89%
Ostatné	10.78%	0.13%	10.65%
Peňažné	45.30%	44.92%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	92 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.71
z toho Mng. popl.	1.10
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.00%
Stredné spoločnosti	0.00%
Malé spoločnosti	0.07%
Najmenšie spoločnosti	0.01%

P/E	0.67%
P/BV	2.50%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	0.01%
Finančné služby	0.06%
Energie	0.00%
Priemysel	0.00%

Dlhopisové portfólio
Vládne	10.38
Bankové pôžičky	0.36
Podnikové	78.29
Hypotekárne	1.66
Deriváty	-0.14

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	4.67
AA	0.18
A	2.32
BBB	21.23
BB	34.47
B	17.36
Horšie ako B	4.00
Nehodnotené	15.77

Regionálne rozloženie
USA	0.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.06%
Eurozóna	0.00%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	0.08%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Man GLG GlInGd Opports I H EUR Acc		15.79%	Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR		13.67%
Wellington Euro HY Bond EUR S Ac		9.1%	Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc		8.27%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc		7.8%	Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C		5.95%
Amundi Fds Optimal Yld S/T I2 EUR C		4.68%	Apollo New World T		4.49%
ABSALON - Global High Yield I EUR		4.38%	La Française Sub Debt C		4.32%