Fond: CQATRG
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI | |
DE000A0F5G98 | |
07.12.2001 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
C-QUADRAT Wealth Management AG | |
Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
03.09.2012 | 87.8500 |
31.08.2012 | 88.0100 |
30.08.2012 | 88.2000 |
29.08.2012 | 88.1900 |
28.08.2012 | 88.5900 |
27.08.2012 | 88.3300 |
24.08.2012 | 88.2400 |
23.08.2012 | 88.6600 |
22.08.2012 | 89.1100 |
21.08.2012 | 89.4800 |
20.08.2012 | 89.6700 |
17.08.2012 | 89.5000 |
16.08.2012 | 89.6800 |
15.08.2012 | 89.5700 |
14.08.2012 | 89.4500 |
13.08.2012 | 89.5800 |
10.08.2012 | 89.6600 |
09.08.2012 | 89.3300 |
08.08.2012 | 89.1700 |
07.08.2012 | 89.2100 |
06.08.2012 | 89.2700 |
03.08.2012 | 89.5200 |
02.08.2012 | 89.3100 |
01.08.2012 | 89.3300 |
31.07.2012 | 89.2900 |
30.07.2012 | 88.5300 |
27.07.2012 | 88.3100 |
26.07.2012 | 88.2500 |
25.07.2012 | 88.5600 |
24.07.2012 | 88.6800 |
23.07.2012 | 89.2200 |
20.07.2012 | 89.1400 |
19.07.2012 | 88.8300 |
18.07.2012 | 88.6000 |
17.07.2012 | 88.4400 |
16.07.2012 | 88.2200 |
13.07.2012 | 87.9600 |
12.07.2012 | 88.0600 |
11.07.2012 | 88.0900 |
10.07.2012 | 87.7700 |
09.07.2012 | 87.8600 |
06.07.2012 | 87.6900 |
05.07.2012 | 87.3200 |
04.07.2012 | 87.0000 |
03.07.2012 | 86.6800 |
02.07.2012 | 86.0600 |
30.06.2012 | 86.2100 |
29.06.2012 | 86.2100 |
28.06.2012 | 86.0700 |
27.06.2012 | 85.8200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 5829 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.79% | -1.72% | 1.83% | 12.76% | 11.88% | 1.07% | 4.91% | 3.37% | 2.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.19% | 2.83% | 5.15% | 3.65% | 2.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.71% | 14.33% | 4.17% | 2.48% | 1.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.17% | 0.05% | 98.13% |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 0.39% | 0.00% | 0.39% |
Peňažné | 2.22% | 0.73% | 1.48% |
Aktíva | 4 919 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.52 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.350 |
Dividendový výnos | 0.26% |
Rozhodný dátum | 02.01.2017 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 41.99% |
Veľké spoločnosti | 35.65% |
Stredné spoločnosti | 18.91% |
Malé spoločnosti | 1.19% |
Najmenšie spoločnosti | 0.12% |
P/E | 16.80% |
P/BV | 2.46% |
Základné materiály | 3.07% |
Cyklické tovary | 6.67% |
Finančné služby | 21.95% |
Nehnuteľnosti | 1.24% |
Defenzívne tovary | 5.44% |
Starostlivosť o zdravie | 7.42% |
Sieťové odvetvia | 1.80% |
Telekomunikácie | 6.13% |
Energie | 3.77% |
Priemysel | 19.38% |
Technológie | 21.20% |
Vládne | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 1.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 1.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 98.16 |
USA | 48.72% |
Kanada | 1.75% |
Latinská Amerika | 0.05% |
Veľká Británia | 8.18% |
Eurozóna | 22.03% |
Európa - okrem EURozóny | 7.06% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.35% |
Afrika | 0.12% |
Stredný východ | 0.38% |
Japonsko | 6.78% |
Austrália a Oceánia | 1.10% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.97% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.24% |
Vyspelé trhy | 96.93% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C | 10.32% | iShares MSCI Wld Momt Fac ESG ETF USDAcc | 9.47% | ||
VanEck AEX UCITS ETF | 9.03% | Xtrackers MSCI World Quality ETF 1C | 8.98% | ||
Lyxor MSCI Wrld Cthlc Prncpls ESG DR ETF | 7.46% | SPDR® MSCI World Financials ETF USD Acc | 6.26% | ||
SPDR® MSCI World Industrials ETF USD Acc | 5.17% | iShares Edge MSCI Eurp Mltfctr ETF € Acc | 4.04% | ||
iShares MSCI World Qul Fac ESG ETF $ Acc | 3.13% | iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr ETF $ Acc | 3.02% |