Fond: CQGSE

C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA
AT0000A1YH23
28.12.2017
Akciové
Akcie - Global
C-QUADRAT Wealth Management AG
Impact Asset Management GmbH
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 CQGSE EUR EQ-GLB 0.3675% 16.69% 5.95% 0.13 0.12 n.r.
2019 CQGSE EUR EQ-GLB 2.1319% 24.33% 27.88% 0.19 0.22 NR n.r.
173.7000
27.03.2024
0.0749%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.42% 9.07% 18.92% 17.65% 22.42% 6.35% 7.08% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.46% 3.01% 5.24% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.84% 18.10% 7.33% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 79.71% 79.71%
Dlhopisový 18.05% 18.05%
Ostatné
Peňažné 2.25% 2.25%
Veľkosť fondu
Aktíva106 mil.
Počet akcíí48
Počet dlhopisov17
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.97
 z toho Mng. popl.1.95
Výk. prémia
Trans. popl.0.22
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 42.13%
Veľké spoločnosti 31.72%
Stredné spoločnosti 5.86%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E25.40%
P/BV5.29%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.39%
Cyklické tovary 7.84%
Finančné služby 13.99%
Nehnuteľnosti 2.62%
Defenzívne tovary 0.95%
Starostlivosť o zdravie 13.62%
Sieťové odvetvia 0.63%
Telekomunikácie 4.11%
Priemysel 7.86%
Technológie 25.67%
Dlhopisové portfólio
Vládne 2.62
Podnikové 15.43
Deriváty 2.25
Výnos do splatnosti p.a.4.00
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 5.66
AA 7.84
A 29.11
BBB 57.39
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 57.91%
Kanada
Latinská Amerika 1.55%
Veľká Británia 2.23%
Eurozóna 12.05%
Európa - okrem EURozóny 1.75%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.83%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 1.38%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.55%
Vyspelé trhy 78.15%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 4.47% Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 4.11%
Mastercard Inc Class A Finančné služby 2.8% Schneider Electric SE Priemysel 2.72%
Visa Inc Class A Finančné služby 2.59% Eli Lilly and Co Starostlivosť o zdravie 2.41%
Linde PLC Základné materiály 2.39% S&P Global Inc Finančné služby 2.24%
RELX PLC Priemysel 2.23% Ameriprise Financial Inc Finančné služby 2.2%