Fond: CQGSE
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA | |
AT0000A1YH23 | |
28.12.2017 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
C-QUADRAT Wealth Management AG | |
Impact Asset Management GmbH | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.42% | 9.07% | 18.92% | 17.65% | 22.42% | 6.35% | 7.08% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 3.01% | 5.24% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.84% | 18.10% | 7.33% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 79.71% | 79.71% | |
Dlhopisový | 18.05% | 18.05% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.25% | 2.25% |
Aktíva | 106 mil. |
Počet akcíí | 48 |
Počet dlhopisov | 17 |
Priebež. popl. | 1.97 |
z toho Mng. popl. | 1.95 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.22 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.13% |
Veľké spoločnosti | 31.72% |
Stredné spoločnosti | 5.86% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 25.40% |
P/BV | 5.29% |
Základné materiály | 2.39% |
Cyklické tovary | 7.84% |
Finančné služby | 13.99% |
Nehnuteľnosti | 2.62% |
Defenzívne tovary | 0.95% |
Starostlivosť o zdravie | 13.62% |
Sieťové odvetvia | 0.63% |
Telekomunikácie | 4.11% |
Priemysel | 7.86% |
Technológie | 25.67% |
Vládne | 2.62 |
Podnikové | 15.43 |
Deriváty | 2.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.00 |
Modifikovaná durácia | 6.90 |
AAA | 5.66 |
AA | 7.84 |
A | 29.11 |
BBB | 57.39 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
USA | 57.91% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 1.55% |
Veľká Británia | 2.23% |
Eurozóna | 12.05% |
Európa - okrem EURozóny | 1.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.83% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.38% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.55% |
Vyspelé trhy | 78.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 4.47% | Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 4.11% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.8% | Schneider Electric SE | Priemysel | 2.72% |
Visa Inc Class A | Finančné služby | 2.59% | Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.41% |
Linde PLC | Základné materiály | 2.39% | S&P Global Inc | Finančné služby | 2.24% |
RELX PLC | Priemysel | 2.23% | Ameriprise Financial Inc | Finančné služby | 2.2% |