Fond: DBMFS
| iM DBi Managed Futures Strategy ETF (dis) | |
| US53700T8273 | |
| 07.05.2019 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Hedge fondy | |
| Dynamic Beta investments | |
| iM Global Partner Fund Management, LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.80% | 11.64% | 1.80% | 7.12% | 11.98% | 1.76% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.22% | 3.20% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.06% | 19.36% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 83.49% | 56.68% | 26.81% |
| Dlhopisový | 14.55% | 173.39% | -158.84% |
| Ostatné | 49.80% | 49.80% | |
| Peňažné | 240.16% | 57.92% | 182.24% |
| Aktíva | 9 376 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.85 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.157 |
| Dividendový výnos | 0.53% |
| Rozhodný dátum | 26.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 35.98% |
| Veľké spoločnosti | 26.86% |
| Stredné spoločnosti | 13.34% |
| Malé spoločnosti | 0.16% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 19.85% |
| P/BV | 3.83% |
| Základné materiály | 1.67% |
| Cyklické tovary | 8.40% |
| Finančné služby | 9.56% |
| Nehnuteľnosti | 1.92% |
| Defenzívne tovary | 4.66% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.67% |
| Sieťové odvetvia | 1.79% |
| Telekomunikácie | 6.55% |
| Energie | 2.97% |
| Priemysel | 6.39% |
| Technológie | 22.76% |
| Vládne | 20.04 |
| Deriváty | 3.35 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.97 |
| Modifikovaná durácia | 0.17 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 100.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 0.00 |
| USA | 75.91% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 0.05% |
| Eurozóna | 0.11% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.24% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.03% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 76.34% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0.01% | 178.89% | Future on E-mini S&P 500 Futures | 76.34% | ||
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 49.8% | Us Long Bond(Cbt) Mar24 Xcbt 20240319 | 7.55% | ||
| Msci Eafe Mar24 Ifus 20240315 | 7.14% | Us Ultra Bond Cbt Mar24 Xcbt 20240319 | 7% | ||