Fond: DEQUAN

Defiance Quantum ETF (dis)
US26922A4206
04.09.2018
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Defiance ETFs, LLC
Defiance ETFs, LLC
USD
1 000
5%
BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index je pozostáva z majetkových cenných papierov popredných svetových spoločností zapojených do výskumu a vývoja alebo komercializácie systémov a materiálov používaných v kvantovej výpočtovej technike: pokročilý tradičný výpočtový hardvér, vysokovýkonné výpočtové riešenia dátovej konektivity a chladiace systémy a spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vnímanie, zber a riadenie heterogénnych veľkých dát používaných v strojovom učení. Zložkám indexu je priradená rovnaká váha v závislosti od likvidity prekrytie, komponenty indexu sa polročne prehodnocujú z hľadiska oprávnenosti a váhy sa podľa toho resetujú
EIC Fund Rating
67.8200
22.11.2024
1.2831%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 7.04% 10.31% 9.22% 15.64% 35.34% 6.52% 19.78% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.68% 10.16% 16.76% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.07% 35.71% 17.67% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.80% 99.80%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.20% 0.20%
Veľkosť fondu
Aktíva2 868 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum25.09.2024
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 20.01%
Veľké spoločnosti 40.62%
Stredné spoločnosti 16.44%
Malé spoločnosti 15.73%
Najmenšie spoločnosti 7.01%
P/E19.31%
P/BV2.91%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 1.64%
Starostlivosť o zdravie 1.60%
Telekomunikácie 6.90%
Priemysel 14.65%
Technológie 75.01%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 63.45%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 10.11%
Európa - okrem EURozóny 3.03%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.60%
Japonsko 11.21%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 5.79%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.60%
Rozvíjajúce sa trhy 4.60%
Vyspelé trhy 95.20%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
IonQ Inc Class A Technológie 4.25% MicroStrategy Inc Class A Technológie 2.54%
D-Wave Quantum Inc Technológie 2.34% Rigetti Computing Inc Technológie 2.24%
Coherent Corp Technológie 2.13% Asustek Computer Inc Technológie 1.78%
Marvell Technology Inc Technológie 1.74% International Business Machines Corp Technológie 1.72%
Accenture PLC Class A Technológie 1.69% Northrop Grumman Corp Priemysel 1.69%