Fond: DEQUAN

Defiance Quantum ETF (dis)
US26922A4206
04.09.2018
Akciové
Akcie Sektorové - Technológie
Defiance ETFs, LLC
Defiance ETFs, LLC
USD
1 000
5%
BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index je pozostáva z majetkových cenných papierov popredných svetových spoločností zapojených do výskumu a vývoja alebo komercializácie systémov a materiálov používaných v kvantovej výpočtovej technike: pokročilý tradičný výpočtový hardvér, vysokovýkonné výpočtové riešenia dátovej konektivity a chladiace systémy a spoločnosti, ktoré sa špecializujú na vnímanie, zber a riadenie heterogénnych veľkých dát používaných v strojovom učení. Zložkám indexu je priradená rovnaká váha v závislosti od likvidity prekrytie, komponenty indexu sa polročne prehodnocujú z hľadiska oprávnenosti a váhy sa podľa toho resetujú
EIC Fund Rating
61.3300
27.07.2024
0.2862%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.93% 5.00% 10.99% 36.90% 18.42% 8.33% 18.72% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.90% 13.18% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.69% 41.54% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.44% 99.44%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.56% 0.56%
Veľkosť fondu
Aktíva2 915 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.40
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum26.06.2024
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 20.21%
Veľké spoločnosti 43.08%
Stredné spoločnosti 19.66%
Malé spoločnosti 11.30%
Najmenšie spoločnosti 5.18%
P/E21.62%
P/BV2.99%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 1.36%
Starostlivosť o zdravie 1.39%
Telekomunikácie 7.21%
Priemysel 14.01%
Technológie 75.46%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 61.12%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 11.14%
Európa - okrem EURozóny 4.01%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 1.46%
Japonsko 11.51%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 5.85%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.35%
Rozvíjajúce sa trhy 4.35%
Vyspelé trhy 95.09%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Wipro Ltd ADR Technológie 1.66% MediaTek Inc Technológie 1.55%
NEC Corp Technológie 1.54% Accenture PLC Class A Technológie 1.53%
FormFactor Inc Technológie 1.53% Hitachi Ltd Priemysel 1.53%
International Business Machines Corp Technológie 1.51% Cirrus Logic Inc Technológie 1.51%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 1.5% Microsoft Corp Technológie 1.5%