Fond: ETFAH

ETFMG Alternative Harvest ETF (cannabis/marijuana industry) (dis)
US0321086318
03.12.2015
Akciové
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
ETFMG
ETF Managers Group, LLC
USD
1 000
5%
MJ sleduje Prime Alternative Harvest Index, ktorý je navrhnutý pre meranie výkonnosti spoločností v rámci konope využívaním globálneho medicínskeho a rekreačného prostredia iniciatívy za legalizáciu kanabisu. Investícia sa snaží poskytnúť investičné výsledky, ktoré pred poplatkami a nákladmi vo všeobecnosti zodpovedajú celkovému výnosovému výkonu indexu Prime Alternative Harvest Index. Fond bude investovať najmenej 80% svojich celkových aktív, okrem kolaterálu z pôžičiek cenných papierov, do zložkových cenných papierov indexu a do ADR a GDR na základe zložených cenných papierov v indexe. Index sa sústreďuje vo farmaceutickom a tabakovom priemysle a sleduje výkonnosť akcií kótovaných na burze (alebo zodpovedajúcich ADR alebo GDR) spoločností na celom svete. Fond nie je diverzifikovaný.
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 ETFAH USD EQ-SEC-HC 1.8344% -6.34% -20.39% 0.62 1.96 -6.17% 6/8
2017 ETFAH USD EQ-SEC-HC 1.0263% 21.62% 34.34% 0.43 1.01 12.61% 2/8
3.8800
24.04.2024
-0.4720%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.20% 7.33% 25.77% 28.48% 22.20% -43.18% -35.55% -25.20% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -3.92% -28.75% -31.27% -23.20% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 19.11% 69.11% 7.89% 5.81% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 56.26% 56.26%
Dlhopisový
Ostatné 43.46% 43.46%
Peňažné 63.68% 63.39% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva2 231 mil.
Počet akcíí28
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.154
Dividendový výnos3.96%
Rozhodný dátum27.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 2.30%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 24.31%
Najmenšie spoločnosti 27.60%
P/E2.83%
P/BV0.71%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.95%
Cyklické tovary 1.77%
Nehnuteľnosti 14.50%
Defenzívne tovary 9.89%
Starostlivosť o zdravie 25.36%
Priemysel 0.39%
Technológie 1.34%
Dlhopisové portfólio
Vládne 40.14
Deriváty -39.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 21.64%
Kanada 29.44%
Latinská Amerika
Veľká Británia 1.14%
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 0.61%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ 0.25%
Japonsko
Austrália a Oceánia 1.12%
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 54.21%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF 48.53% Tilray Brands Inc Starostlivosť o zdravie 7.99%
Innovative Industrial Properties Inc Nehnuteľnosti 6.25% Cronos Group Inc Starostlivosť o zdravie 6.15%
SNDL Inc Ordinary Shares Defenzívne tovary 5.23% Canopy Growth Corp Starostlivosť o zdravie 3.56%
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc Nehnuteľnosti 3.29% AFC Gamma Inc Ordinary Shares Nehnuteľnosti 2.53%
Aurora Cannabis Inc Starostlivosť o zdravie 2.49% High Tide Inc Starostlivosť o zdravie 1.73%