Fond: FESGCBPA
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | |
IE00BM9GRM34 | |
23.03.2021 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - Global | |
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
FIL Investments International | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.06% | -0.84% | 3.63% | 0.87% | -1.38% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 97.77% | 97.77% | |
Ostatné | 0.37% | 0.37% | |
Peňažné | 8.13% | 6.26% | 1.87% |
Aktíva | 145 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 357 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.208 |
Dividendový výnos | 5.04% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Vládne | 1.13 |
Bankové pôžičky | 0.04 |
Podnikové | 96.48 |
Hypotekárne | 0.10 |
Deriváty | 1.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.14 |
Modifikovaná durácia | 6.31 |
AAA | 1.15 |
AA | 5.12 |
A | 42.31 |
BBB | 48.86 |
BB | 0.30 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 2.25 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Citigroup Inc. 4.41% | 1.54% | Wells Fargo & Co. 2.19% | 1.31% | ||
Goldman Sachs Group, Inc. 4.22% | 1.04% | JPMorgan Chase & Co. 2.08% | 1.03% | ||
AT&T Inc 1.7% | 0.95% | Dupont De Nemours Inc 5.32% | 0.88% | ||
AstraZeneca Finance LLC 4.8% | 0.87% | Oracle Corp. 3.85% | 0.86% | ||
The Charles Schwab Corporation 5.64% | 0.85% | Verizon Communications Inc. 4.81% | 0.85% |