Fond: FESREE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF | |
IE00BKSBGT50 | |
18.05.2020 | |
Akciové | |
Akcie - Európa | |
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
FIL Investments International | |
Hiten Savani | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.70% | 6.38% | 14.61% | 7.48% | 7.17% | 6.83% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.72% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.22% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.66% | 99.66% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.02% | 0.02% | |
Peňažné | 0.32% | 0.32% |
Aktíva | 925 mil. |
Počet akcíí | 214 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 50.18% |
Veľké spoločnosti | 30.90% |
Stredné spoločnosti | 16.23% |
Malé spoločnosti | 2.31% |
Najmenšie spoločnosti | 0.04% |
P/E | 13.90% |
P/BV | 2.00% |
Základné materiály | 6.14% |
Cyklické tovary | 10.22% |
Finančné služby | 17.90% |
Nehnuteľnosti | 0.86% |
Defenzívne tovary | 9.86% |
Starostlivosť o zdravie | 15.77% |
Sieťové odvetvia | 4.51% |
Telekomunikácie | 3.07% |
Energie | 7.09% |
Priemysel | 15.29% |
Technológie | 8.96% |
Deriváty | 0.32 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 0.46% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 22.25% |
Eurozóna | 53.60% |
Európa - okrem EURozóny | 23.35% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.66% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 4.08% | ASML Holding NV | Technológie | 3.71% |
Shell PLC | Energie | 3.11% | TotalEnergies SE | Energie | 2.58% |
SAP SE | Technológie | 2.49% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.37% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 2.32% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 2.27% |
Nestle SA | Defenzívne tovary | 2.12% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 1.78% |