Fond: FESREG
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF | |
IE00BKSBGV72 | |
27.05.2020 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited | |
FIL Investments International | |
Hiten Savani | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.45% | 5.62% | 4.83% | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.49% | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.97% | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.71% | 99.71% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.29% | 0.00% | 0.29% |
Aktíva | 479 mil. |
Počet akcíí | 351 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.35 |
z toho Mng. popl. | 0.35 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.32% |
Veľké spoločnosti | 33.38% |
Stredné spoločnosti | 18.56% |
Malé spoločnosti | 2.15% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 18.68% |
P/BV | 3.07% |
Základné materiály | 3.87% |
Cyklické tovary | 10.57% |
Finančné služby | 15.80% |
Nehnuteľnosti | 2.34% |
Defenzívne tovary | 5.77% |
Starostlivosť o zdravie | 11.33% |
Sieťové odvetvia | 2.68% |
Telekomunikácie | 9.64% |
Energie | 4.68% |
Priemysel | 9.45% |
Technológie | 23.58% |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 68.83% |
Kanada | 2.71% |
Latinská Amerika | 1.00% |
Veľká Británia | 4.73% |
Eurozóna | 10.07% |
Európa - okrem EURozóny | 2.87% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 6.08% |
Austrália a Oceánia | 2.62% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.75% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.05% |
Rozvíjajúce sa trhy | 1.05% |
Vyspelé trhy | 98.66% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.23% | Apple Inc | Technológie | 4.33% |
NVIDIA Corp | Technológie | 3.45% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 2.77% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 2.66% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.93% |
JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 1.82% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.68% |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 1.29% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 1.24% |