Fond: FETUSQI

Názov fondu	Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD
ISIN	IE00BYXVGY31
Dátum vzniku	27.03.2017
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - USA - Large Cap
Správca fondu	Fidelity Fund Management (Ireland) Limited
Investičný poradca	Geode Capital Management, LLC
Portfolio manager	Patrick Waddell
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FETUSQI	USD	EQ-US-LC	0.3675%	20.18%	17.92%	0.96	1.12	-4.66%	6/8
2019	FETUSQI	USD	EQ-US-LC	2.1319%	30.56%	32.85%	0.98	1.13	-1.35%	2/7

NAV	11.4000
Kurz ku dňu	26.04.2024
Denná zmena %	1.2209%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.48%	2.82%	19.43%	8.91%	19.67%	7.63%	11.91%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.93%				12.60%	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.45%				24.68%	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.94%		99.94%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.06%		0.06%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 100 mil.
Počet akcíí	100
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.25
z toho Mng. popl.	0.25
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	32.51%
Veľké spoločnosti	33.78%
Stredné spoločnosti	26.31%
Malé spoločnosti	7.23%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	18.84%
P/BV	4.31%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.67%
Cyklické tovary	10.53%
Finančné služby	13.10%
Nehnuteľnosti	2.54%
Defenzívne tovary	5.81%
Starostlivosť o zdravie	12.27%
Sieťové odvetvia	2.29%
Telekomunikácie	7.72%
Energie	4.37%
Priemysel	9.28%
Technológie	29.24%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.06

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	97.62%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	0.55%
Európa - okrem EURozóny	1.66%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.83%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	6.98%	Apple Inc	Technológie	5.69%
NVIDIA Corp	Technológie	4.71%	Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	1.83%
Visa Inc Class A	Finančné služby	1.6%	Broadcom Inc	Technológie	1.6%
Verizon Communications Inc	Telekomunikácie	1.57%	Mastercard Inc Class A	Finančné služby	1.51%
Comcast Corp Class A	Telekomunikácie	1.5%	Chevron Corp	Energie	1.39%